广发中证全指信息时刻交易型绽开式指数   证券投资基金更新的招募说明书     基金照料东谈主：广发基金照料有限公司     基金托管东谈主：中国银行股份有限公司       时辰：二〇二五年六月 【要害教唆】 基金合同于 2015 年 1 月 8 日顺利。      本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本 基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本招募说明书。      基金照料东谈主照料的其他基金的功绩不组成对本基金功绩领会的保证。      基金照料东谈主依照恪尽责守、老师信用、严慎尽力的原则照料和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 股信息时刻行业内遴聘流动性和阛阓代表性较好的股票组成指数样本股，以响应沪深两市信 息时刻行业内公司股票的全体领会。      （1）样本空间      指数样本空间由同期兴隆以下条目的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业刊行的存托凭证组 成：      （2）选样方法 源、原材料、工业、可选浪掷、主要浪掷、医药卫生、金融地产、信息时刻、电信业务、公用 行状共 10 个行业，将样本空间证券按行业分类方法分为 10 个行业； 额、日均总市值由高到低排行，剔除成交金额排行后 10%以及累计总市值占比达到 98%以后的 证券，况兼保合手剔除后证券数目不少于 50 只；行业内剩余证券看成相应全指行业指数的样本。      相关标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn 老本基金前，需充分了解本基金的产物性情，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因 政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独到的非 系统性风险，基金照料东谈主在基金照料实施过程中产生的基金照料风险，本基金法律文献风险 收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，本基金的特定风险等等。本基金 为股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金为指数型 基金，主要接纳完全复制法追踪标的指数中证全指信息时刻指数的领会，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票阛阓相似的风险收益特征。其特定风险包括标的指数申诉与股票 阛阓平均申诉偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合申诉与标的指数申诉偏离的 风险、标的指数变更的风险、追踪舛讹把握未达约定主义的风险、指数编制机构住手服务的 风险、成份股停牌的风险等。   本基金为交易型绽开式指数证券投资基金（ETF），在深圳证券交易所上市。由于本基金 的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回模式与组合证券 仅在深圳或上海证券交易所上市的 ETF 产物有所各别。如接纳组合证券的“场外什物申购、 赎回”，投资东谈主的申购、赎回央求在 T+1 日证明，申购所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可用；如接纳组合证券的“场里面分什物、部分现款”申购、赎回模式，投资东谈主的申购、 赎回央求在 T 日证明，申购所得 ETF 份额、赎回所得组合证券及现款替代在 T 日可用。如投 资东谈主需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同期合手有并使用深圳 A 股账 户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及称号属于并吞投资东谈主系数，同期用以申购、 赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为并吞申 购赎回代理券商。投资东谈主认购或申购基金份额时应谨慎阅读本招募说明书。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所面对的共同 风险外，本基金还将面对投资存托凭证的特别风险，详见招募说明书“风险揭示”部分。   基金照料东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金 运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。   投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金产物辛苦概要》 及《基金合同》。 应表示事项等信息进行矫正，更新内容截止日为 2025 年 6 月 19 日，相关财务数据和净值表 现截止日为 2025 年 3 月 31 日（本阐述中财务数据未经审计）。                                  目   录                 第一部分   序论   《广发中证全指信息时刻交易型绽开式指数证券投资基金招募说明书》                                 （以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                    （以 下简称“《基金法》”）、            《公开召募证券投资基金运作照料办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售照料办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证 券投资基金信息表示照料办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募绽开式 证券投资基金流动性风险照料轨则》（以下简称“《流动性风险照料轨则》”）、《公开 召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                          （以下简称“《指数基金指引》”） 以及《广发中证全指信息时刻交易型绽开式指数证券投资基金基金合同》                                （以下简称 “基金合同”）编写。   基金照料东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其真正性、准确性、竣工性承担法律职责。   广发中证全指信息时刻交易型绽开式指数证券投资基金（以下简称“基金”或 “本基金”）是根据本招募说明书所载明的辛苦央求召募的。本基金照料东谈主莫得托付 或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督照料委员会（以 下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事东谈主之间权利、义务 的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基 金合同确当事东谈主，其合手有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同偏执他相关轨则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了 解基金份额合手有东谈主的权利和义务，应细心查阅基金合同。                        第二部分   释义 书》偏执更新 及对基金合同的任何灵验矫正和补充 易型绽开式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验矫正和补充 金份额发售公告》 行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有抵制力的决定、决议、文牍等 次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其时常作念出的矫正 投资基金销售照料办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 开召募证券投资基金信息表示照料办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 集证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 型绽开式证券投资基金登记结算业求实施确定》偏执时常作念出的矫正 施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险照料轨则》及颁布机关对其时常作念出的矫正 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时常作念出的矫正 回实施确定》界说的“交易型绽开式基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 详细追踪功绩相比基准，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化，接纳绽开式运作方式的基金 体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 存续或经相关政府部门批准建树并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 关法律法例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者                   《东谈主民币及格境外机构投资者境内证券投资试点办法》 （包括其时常矫正）及相关法律法例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调理、非交易过户、转托管及按期定额投资等业务 履历并与基金照料东谈主订立了基金销售服务代理公约，代为办理基金销售业务的机构，包括发 售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司） 指定的代理本基金发售业务的机构 理东谈主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 业务 结算有限职责公司 基金份额余额偏执变动情况的账户 的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并获取中国证监会书面证明的日历 算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月 有限职责公司对于交易所交易型绽开式证券投资基金登记结算业求实施确定》及销售机构业 务规则等相关业务规则和实施确定 份额的步履 兑换为申购赎回清单所轨则对价的步履 证券、现款替代、现款差额偏执他对价 书轨则应托福给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价 发生的变更 成份证券，况兼按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的 目的 的基金份额数应为最小申购赎回单元的整数倍 代组合证券中部分证券的一定数目的现款 关用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关用度，则本基金需 向投资东谈主退还差额，若现款替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关用度，则投资 东谈主需向本基金补缴差额 位中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购或赎回时应支付或应获取的现款差额根据 最小申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数诡计 预估值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据诡计并由深圳证券交易所在交易时辰内发布 的基金份额参考净值，简称 IOPV 销售机构的操作 已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 减去 1 乘以 100%（时间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为开动日从头诡计） 盘值之比减去 1 乘以 100%（时间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为开动日从头计 算） 他财富的价值总和 额净值的过程 给予变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按期进款（含公约 约定有条目提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开荒行股票、财富支合手 证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交易的债券等 （包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 金产物辛苦概要》偏执更新                           第三部分   基金照料东谈主   一、概况 省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室      寰球长入客服热线：95105828                推动称号                      出资比例           广发证券股份有限公司                     54.533%          焰火通讯科技股份有限公司                    14.187%      深圳市前海香江金融控股集团有限公司                   14.187%       广州科技金融改进投资控股有限公司                   7.093%   嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                  3.87%   嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                  2.23%   嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                  1.55%   嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                  1.19%   嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                  1.16%                 总     计                   100%   二、主要东谈主员情况   葛长伟先生：董事长，学士，曾在安徽省东谈主大财经委、安徽省财政厅、安徽省政府办公厅、 安徽省计委、中国神华集团运销公司、国度发展和更始委员会、国务院办公厅、重庆市委、广 东省委、广东省清远市委、广东省发展和更始委员会、中国南边电网有限职责公司、广发证券 股份有限公司作事。   孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司践诺董事、常务副总司理、财务总 监，兼任证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部司理、广发证券有限职责 公司财务部司理、财务部副总司理、广发证券股份有限公司投资自营部副总司理,广发基金照料 有限公司财务总监、副总司理,广发证券股份有限公司财务部总司理，证通股份有限公司监事会 主席。   王凡先生：董事，博士，现任广发基金照料有限公司总司理，兼任广发国际财富照料有限 公司董事会主席、广州投资照应人学院照料有限公司董事。曾在财政部、易方达基金照料有限公 司作事，曾任广发基金照料有限公司副总司理。   曾军先生：董事，硕士，正高档工程师，现任焰火通讯科技股份有限公司董事长，兼任烽 火超微信息科技有限公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院研究员，焰火通讯科技股份有限公 司司理、哈尔滨劳动处主任、国内阛阓总部副总司理、客户服务中心总司理，武汉焰火时刻服 务有限公司总司理，焰火通讯科技股份有限公司副总裁、总裁。   刘根森先生：董事，学士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事，兼任香江集 团有限公司副总裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本创业投资有限公司董事。曾 任德强劲银行香港分行分析员，深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长，深圳市龙岗中 银富登村镇银行董事。   张彦先生：董事，学士，现任广州科技金融改进投资控股有限公司董事长，兼任广州产业 投资基金照料有限公司助理总司理、广州南沙资讯科技园有限公司副董事长。曾任珠海证券、 珠证恒隆实业业务司理，金汇来发展有限公司副总司理，第一证券营业部副总司理，广发证券 营业部总司理，皆鲁证券营业部总司理，中泰证券广东分公司总司理，广州市工业转型升级发 展基金照料有限公司常务副总司理，广州市城发投资基金照料有限公司董事长，广州广泰城发 权术磋商有限公司董事长，广州科技金融改进投资控股有限公司副总司理，广州汇垠天粤股权 投资基金照料有限公司董事长，广州基金国际股权投资基金照料有限公司董事长，黑龙江国中 水务股份有限公司董事长。   罗海平先生：寥寂董事，博士，教训、高档经济师，现任北京平智云数字科技合伙企业（有 限合伙）践诺事务合伙东谈主。曾任中国东谈主民保障公司荆襄支公司司理，长江保障经纪公司总司理， 中国东谈主民保障公司湖北省分公司国际保障部党组文牍、总司理，中国东谈主民保障公司汉口分公司 党委文牍、总司理，太平保障有限公司阛阓部总司理，中国太平保障有限公司湖北分公司党委 文牍、总司理，中国太平保障有限公司助理总司理、副总司理兼董事会秘书，阳光财产保障股 份有限公司总裁、阳光保障集团践诺委员会委员，中华联合财产保障股份有限公司总司理、董 事长、党委文牍，中华联合保障集团股份有限公司常务副总司理、首席风险官。      董茂云先生：寥寂董事，博士，教训，现任浙大城市学院法学院教训，兼任浙江合创讼师 事务所兼职讼师，江苏恒顺醋业股份有限公司董事（外部董事）。曾任复旦大学法学院副教训、 法律系副主任、法学院副院长、法学院教训，宁波大学法学院教训。      姚海鑫先生：寥寂董事，博士，教训，现任辽宁大学新华国际商学院教训，兼任辽宁金融 控股集团有限公司外部兼职董事。曾任辽宁大学工商照料学院副院长、工商照料硕士（MBA）教 育中心副主任，辽宁大学发展权术处处长、财务处处长，辽宁大学学术委员会委员。      孔伟英女士：监事会主席，学士，经济师，现任广发基金照料有限公司东谈主力资源部总司理。 曾任职于广发证券股份有限公司。      吴晓辉先生：职工监事，硕士，工程师，现任广发基金照料有限公司信息时刻部总司理。 曾任广发证券股份有限公司信息时刻部司理，广发基金照料有限公司运营保障部副总司理。      刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金照料有限公司营销照料部副总司理。曾任广发 基金照料有限公司阛阓拓展部总司理助理，营销服务部总司理助理，产物营销照料部总司理助 理。      喻晨女士：职工监事，硕士，现任广发基金照料有限公司合规稽核部总司理。曾任职于广 发基金照料有限公司阛阓拓展部、金融工程部、产物营销照料部。      高詹清先生：职工监事，硕士，现任广发基金照料有限公司金融工程与风险照料部总司理。 曾任广发基金照料有限公司金融工程部总司理助理、监察稽核部副总司理。      王凡先生：总司理，博士，兼任广发国际财富照料有限公司董事会主席、广州投资照应人学 院照料有限公司董事。曾在财政部、易方达基金照料有限公司作事，曾任广发基金照料有限公 司副总司理。   朱平先生：副总司理，硕士,经济师，兼任瑞元老本照料有限公司董事长。曾任上海荣臣集 团阛阓部司理，广发证券有限职责公司投资银行部华南业务部副总司理，基金科汇基金司理， 易方达基金照料有限公司投资部研究负责东谈主，广发基金照料有限公司总司理助理。   魏恒江先生：副总司理，硕士，高档工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司作事， 历任广发基金照料有限公司上海分公司总司理、概述照料部总司理、总司理助理。   张敬晗女士：副总司理，硕士。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、 监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。   张芊女士：副总司理，硕士，兼任广发基金照料有限公司固定收益投资总监、固定收益管 理总部总司理、基金司理。曾在施耐德电气公司、中国星河证券、中国东谈主保财富照料公司、工 银瑞信基金照料有限公司和长盛基金照料有限公司作事，历任广发基金照料有限公司固定收益 部总司理。   傅友兴先生：副总司理，硕士，兼任广发基金照料有限公司联席投资总监、价值投资部总 司理、基金司理。曾在原天同基金照料有限公司作事，历任广发基金照料有限公司研究员、机 构答理部副总司理、权术发展部总司理、研究发展部总司理、权益投资一部副总司理。   刘格菘先生：副总司理，博士，兼任广发基金照料有限公司联席投资总监、成长投资部总 司理、基金司理。曾在中国东谈主民银行、中邮创业基金照料有限公司、融通基金照料有限公司工 作，历任广发基金照料有限公司权益投资一部副总司理、北京权益投资部总司理。   王海涛先生：副总司理，硕士，兼任广发基金照料有限公司基金司理、广发国际财富照料 有限公司副董事长。曾在好意思国 Business Excellence Inc.、摩根士丹利亚洲有限公司、兴全基 金照料有限公司作事，历任广发基金照料有限公司专户投资部总司理、公司总司理助理。   窦刚先生：副总司理、首席信息官，硕士，工程师。曾在广发证券股份有限公司作事，历 任广发基金照料有限公司中央交易部总司理、运营总监、公司总司理助理。   项军先生：看护长，学士。曾在中国工商银行河北省信赖投资公司、中原证券有限公司、 上海万融投资照料有限公司、合正投资照料有限公司作事。历任广发基金照料有限公司机构理 财部副总司理，北京分公司总司理，北京劳动处总司理，战术与改进业务部总司理。   霍华明先生，理学硕士，合手有中国证券投资基金业从业文凭。现任广发中证全指医药卫生 交易型绽开式指数证券投资基金基金司理(自 2017 年 4 月 20 日起任职)、广发中证全指信息技 术交易型绽开式指数证券投资基金基金司理(自 2017 年 4 月 20 日起任职)、广发中证全指信息 时刻交易型绽开式指数证券投资基金发起式蚁合基金基金司理(自 2017 年 4 月 20 日起任职)、 广发中证全指医药卫生交易型绽开式指数证券投资基金发起式蚁合基金基金司理(自 2017 年 4 月 20 日起任职)、广发中证军工交易型绽开式指数证券投资基金基金司理(自 2019 年 11 月 14 日起任职)、广发中证军工交易型绽开式指数证券投资基金发起式蚁合基金基金司理(自 2019 年 月 23 日起任职)、广发中证基建工程交易型绽开式指数证券投资基金蚁合基金基金司理(自 2021 年 7 月 27 日起任职)、               广发沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金蚁合基金基金司理(自 2023 年 2 月 22 日起任职)、广发沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金基金司理(自 2023 年 2 月 年 3 月 8 日起任职)、广发国证 2000 交易型绽开式指数证券投资基金蚁合基金基金司理(自 2023 年 7 月 24 日起任职)、广发国证 2000 交易型绽开式指数证券投资基金基金司理(自 2023 年 7 月 任职)、广发中证医疗交易型绽开式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）基金司理(自 2023 年 9 月 15 日起任职)、广发中证国新港股通央企红利交易型绽开式指数证券投资基金基金司理(自 年 1 月 7 日起任职)、广发中证国新港股通央企红利交易型绽开式指数证券投资基金发起式联 接基金基金司理(自 2025 年 1 月 20 日起任职)。曾任广发基金照料有限公司注册登记部核算专 员、数目投资部数据分析员、ETF 基金助理兼研究员，广发中证京津冀协同发展主题交易型开 放式指数证券投资基金发起式蚁合基金基金司理(自 2018 年 4 月 19 日至 2021 年 6 月 29 日)、 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金司理(自 2018 年 2 月 1 日至 2021 年 7 月 26 日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型绽开式指数证券投资基金基金司理(自 2018 年 4 月 司理(自 2019 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 23 日)、广发中小企业 300 交易型绽开式指数证券 投资基金基金司理(自 2019 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 23 日)、广发恒生科技指数证券投资 基金（QDII）基金司理(自 2021 年 11 月 23 日至 2023 年 3 月 7 日)、广发中证环保产业交易型 绽开式指数证券投资基金发起式蚁合基金基金司理(自 2019 年 11 月 14 日至 2023 年 5 月 15 日)、广发中证环保产业交易型绽开式指数证券投资基金基金司理(自 2019 年 11 月 14 日至 2023 年 5 月 15 日)、广发上海金交易型绽开式证券投资基金基金司理(自 2020 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 24 日)、广发上海金交易型绽开式证券投资基金蚁合基金基金司理(自 2020 年 8 月 5 日 至 2023 年 7 月 24 日)、广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金司理(自 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 9 月 14 日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金司理(自 2019 年 基金司理(自 2023 年 9 月 20 日至 2025 年 1 月 7 日)、广发中证云诡计与大数据主题交易型开 放式指数证券投资基金基金司理(自 2024 年 1 月 22 日至 2025 年 4 月 30 日)。    历任基金司理：陆志明，任职时辰为 2015 年 1 月 8 日至 2021 年 6 月 17 日。    基金照料东谈主权益公募投资决策委员会由副总司理傅友兴先生、副总司理刘格菘先生、副 总司理朱平先生、总司理助理杨冬先生、投资照料部总司理王明旭先生、策略投资部总司理 李巍先生、国际业务部总司理李耀柱先生、安妥策略部总司理林英睿先生等成员组成，傅友 兴先生、刘格菘先生担任权益公募投资决策委员会联席主席。    三、基金照料东谈主的职责 申购、赎回和登记事宜；   四、基金照料东谈主和基金司理的承诺 的相关轨则，建立健全里面把握轨制，采用灵验措施，防患违抗现行灵验的相关法律、法例、 规章、基金合同和中国证监会相关轨则的步履发生。                      《基金法》及相关法律法例，建立健全的里面控 制轨制，采用灵验措施，防患下列步履发生：   （1） 将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2） 不公谈地对待其照料的不同基金财产；   （3） 利用基金财产为基金份额合手有东谈主除外的第三东谈主谋取利益；   （4） 向基金份额合手有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5） 法律法例或中国证监会禁止的其他步履。 法例及行业范例，老师信用、尽力尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违法议论；   （2）违抗基金合同或托管公约；   （3）专门毁伤基金份额合手有东谈主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的辛苦中公私分明；   （5）断绝、搅扰、阻扰或严重影响中国证监会照章监管；   （6）轻率连累、滥用权益；   （7）违抗现行灵验的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的相关轨则，泄漏在 任职时间细察的相关证券、基金的贸易神秘，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资预备等 信息；   （8）违抗证券交易场地业务规则，利用对敲、倒仓等技巧主管阛阓价钱，阻挠阛阓纪律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不方正技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息表示和告白中专门含有作假、误导、诓骗要素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会禁止的步履。   （1）依影相关法律、法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额合手有东谈主谋取最大 利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违抗现行灵验的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的相关轨则，泄漏 在职职时间细察的相关证券、基金的贸易神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资预备 等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额合手有东谈主利益的证券交易偏执他步履。   五、基金照料东谈主的里面把握轨制   基金照料东谈主的里面风险把握轨制包括里面把握大纲、基本照料轨制、部门业务规章等。内 部把握大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和张开，对各项基本照料轨制的统治和领导。 里面把握大纲明确了里面把握主义和原则、里面把握组织体系、里面把握轨制体系、里面把握 环境、里面把握措施等。基本照料轨制包括风险把握轨制、基金投资照料轨制、基金绩效评估 调查轨制、汇集交易轨制、基金管帐轨制、信息表示轨制、信息系统照料轨制、职工守密轨制、 危境处理轨制、监察稽核轨制等。部门业务规章是在基本照料轨制的基础上，对各部门的主要 职责、岗亭建树、作事要求、业务经由等的具体说明。   根据基金照料业务的特色，公司建树纪律递进、权责长入、严实灵验的四谈内控防地： 业务均制定细心的操作经由，各岗亭东谈主员上岗前必须声明已细察并承诺遵从，在授权范围内承 担各自职责。 之间建立要害业务处理凭据传递和信息雷同轨制，后续部门及岗亭对前一部门及岗亭负有监督 的职责。 监控防地。合规风控部门属于内核部门，寥寂于其他部门和业务步履，对里面把握轨制的践诺 情况实行严格的检验和监督。 控防地。                      第四部分     基金托管东谈主   一、基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息表示揣度东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   二、基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部建树于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器用有丰富的银行、证 券、基金、信赖从业教导，且具有国外作事、学习或培训经历，60％以上的员器用有硕士以上 学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。   看成国内首批开展证券投资基金托管业务的贸易银行，中国银行领有证券投资基金、基金 （一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商财富管 理预备、信赖预备、企业年金、银行答理产物、股权基金、私募基金、资金托管等门类皆全、 产物丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服务，为各 类客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。   三、证券投资基金托管情况   把握 2025 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1136 只证券投资基金，其中境内基金 1067 只， QDII 基金 69 只，遮掩了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多种类型 的基金，兴隆了不同客户多元化的投资答理需求，基金托管范围位居同行前线。   四、托管业务的里面把握轨制   中国银行托管业务部风险照料与把握作事是中国银行全面风险把握作事的组成部分，继承 中国银行风险把握理念，坚合手“范例运作、安妥议论”的原则。中国银行托管业务部风险把握 作事流畅业务各样式，通过风险识别与评估、风险把握措施设定及轨制成立、表里部检验及审 计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无 保属意见的审阅阐述。2020 年，中国银行不息获取了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的 里面把握审计阐述。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实，大约灵验保证托管财富 的安全。   五、托管东谈主对照料东谈主运作基金进行监督的方法和步伐   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作照料办法》的相关 轨则，基金托管东谈主发现基金照料东谈主的投资指示违抗法律、行政法例和其他相关轨则，或者违抗 基金合同约定的，应当断绝践诺，实时文牍基金照料东谈主，并实时向国务院证券监督照料机构报 告。基金托管东谈主如发现基金照料东谈主依据交易步伐还是顺利的投资指示违抗法律、行政法例和其 他相关轨则，或者违抗基金合同约定的,应当实时文牍基金照料东谈主，并实时向国务院证券监督管 理机构阐述。                     第五部分    相关服务机构   一、基金份额销售机构   投资者在深圳证券交易所各会员单元证券营业部均可参与基金二级阛阓交易。   本基金的一级交易商（即申购、赎回代办证券公司）请详见基金照料东谈主官网公示的销售 机构信息表。基金照料东谈主可根据相关法律法例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金 照料东谈主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金业务请遵从各销售机构 业务规则与操作经由。   本基金的一级交易商（即申购、赎回代办证券公司）请详见基金照料东谈主官网公示的销售 机构信息表。基金照料东谈主可根据相关法律法例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金 照料东谈主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金业务请遵从各销售机构 业务规则与操作经由。   二、登记结算机构   称号：中国证券登记结算有限职责公司   住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东谈主：于文强   揣度东谈主：崔巍   电话：010-50938888   传真：010-59378907   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：广东广信君达讼师事务所   住所：广东省广州市河汉区珠江东路 6 号周大福金融中心 29 层、10 层、11 层（01-04 单元） 负责东谈主：邓传远 电话：020－37181333 传真: 020－37181388 承办讼师：刘智、林晓纯 揣度东谈主：邓传远 四、审计基金财富的管帐师事务所 称号：安永华明管帐师事务所（特别平时合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 践诺事务合伙东谈主：毛鞍宁 电话：010－58152016 传真：010－85188298 承办注册管帐师：高鹤、何贤惠                      第六部分       基金的召募   基金照料东谈主按照《基金法》、《公开召募证券投资基金运作照料办法》、《证券投资基金销 售照料办法》、基金合同偏执他相关轨则召募本基金，并于 2014 年 11 月 26 日经中国证监会 证监许可20141269 号文准予召募注册。   本基金为交易型绽开式，基金存续期为不按期。   本基金自 2014 年 12 月 15 日至 2014 年 12 月 26 日进行发售。本基金召募对象为妥贴法 律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者、东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。   本基金的面值为每份基金份额东谈主民币 1.00 元。                  第七部分   基金合同的顺利   一、基金合同的顺利   基金合同已于 2015 年 1 月 8 日顺利，自该日起，本基金照料东谈主矜重出手照料本基金。   二、基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和财富范围   《基金合同》顺利后，连气儿二十个作事日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 财富净值低于 5,000 万元情形的，基金照料东谈主应当在按期阐述中给予表示；连气儿六十个作事 日出现前述情形的，基金照料东谈主应当向中国证监会阐述并建议处理决策，如调理运作方式、 与其他基金合并或者拆开基金合同等，并召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。   法律法例另有轨则时，从其轨则。              第八部分   基金份额折算与变更登记   基金合同顺利后，为提高交易便利，本基金不错进行份额折算。   一、 基金份额折算的时辰   基金照料东谈主应预先确定基金份额折算日，并依照《信息表示办法》的相关轨则提前公告。   二、 基金份额折算的原则   基金份额折算由基金照料东谈主向登记结算机构央求办理，并由登记结算机构进行基金份额 的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额合手有东谈主合手有的基金份额数额将发生 调节，但调节后的基金份额合手有东谈主合手有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额合手有东谈主的权益无本色性影响。基金份额折算后，基金份额合手有东谈主将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。   若是基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特别情况无法办理，基金照料 东谈主可延长办理基金份额折算。   三、 基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。                 第九部分   基金份额的上市交易   一、基金份额的上市   《基金合同》顺利后，具备下列条目，经向深圳证券交易所央求，本基金自 2015 年 2 月   基金上市前，基金照料东谈主应与深圳证券交易所订立上市公约书。基金份额获准在深圳证 券交易所上市的，基金照料东谈主应在基金份额上市日的 3 个作事日前发布基金份额上市交易公 告书。   二、基金份额的交易   基金份额在深圳交易所的上市交易、暂停或拆开上市交易，应罢免《深圳证券交易所交 易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关轨则。   三、暂停上市交易   基金份额上市交易时间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易， 并报中国证监会备案：   当暂停上市情形放置后，基金照料东谈主可向深圳证券交易所建议还原上市央求，经深圳证 券交易所核准后可还蓝本基金上市，并在至少一种指定媒介发布基金还原上市公告。   四、拆开上市交易   基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可拆开基金的上市交易，并 报中国证监会备案：   基金照料东谈主应当在收到深圳证券交易所拆开基金上市的决定之日起 2 个作事日内发布基 金拆开上市公告。   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条目而被深圳证券交易所拆开上市 的，本基金将在履行妥贴步伐后由交易型绽开式指数证券投资基金变更为以中证全指信息技 术指数为标的指数的指数基金。若届时本基金照料东谈主已有以该指数看成标的指数的指数基金， 基金照料东谈主将本着可贵基金份额合手有东谈主正当权益的原则，录取其他合适的指数看成标的指数， 报中国证监会备案并实时公告。   五、基金份额参考净值的诡计与公告   基金照料东谈主或者基金照料东谈主托付中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据诡计基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券 交易所在交易时辰内发布，供投资东谈主交易、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎回清单中可 以用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现款替代成份 证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款差额）/最小申购赎回单元对 应的基金份额。   六、在不违抗法律法例及不毁伤基金份额合手有东谈主利益的前提下，本基金不错央求在包括 境社交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开合手有东谈主大会审议。                 第十部分   基金份额的申购与赎回   本基金当今接纳两种申购赎回模式，远离是“场外什物申购赎回”模式和“场内申购赎 回”模式。什物申购赎回通过中国证券登记结算有限职责公司办理，场内申购赎回通过深圳 证券交易所办理。   本基金将远离编制场外什物申购赎回清单和场内申购赎回清单。T 日的申购赎回清单在 当日开市前公告。其中，场内申购赎回清单在深圳证券交易所和基金照料东谈主网站公告，场外 什物申购赎回清单在基金照料东谈主网站公告。   一、场外什物申购赎回业务规则   基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场地或按申购赎回 代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   基金照料东谈主可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金照料东谈主网站公示。 在相关条目许可的前提下，基金照料东谈主可增多或调节申购赎回代理机构，并在基金照料东谈主网 站公示。   （1）绽开日及绽开时辰   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易所和深圳证 券交易所的正常交易日的交易时辰，但基金照料东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时辰变更或其他特别情 况，基金照料东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的调节，但应在实施日前依照 《信息表示办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   （2）申购、赎回出手日及业务办理时辰   基金照料东谈主自基金合同顺利之日起不进取 3 个月出手办理申购，具体业务办理时辰在申 购出手公告中轨则。   基金照料东谈主自基金合同顺利之日起不进取 3 个月出手办理赎回，具体业务办理时辰在赎 回出手公告中轨则。   本基金可在基金上市交易之前出手办理申购、赎回，但在基金央求上市时间，可暂停办 理申购、赎回。   在确定申购出手与赎回出手时辰后，基金照料东谈主应在申购、赎回绽开日前依照《信息披 露办法》的相关轨则在指定媒介上公告申购与赎回的出手时辰。   （1）申购、赎复兴遵从深交所《业务确定》和《登记结算业求实施确定》偏执他相关 轨则。   （2）本基金接纳份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额央求。   （3）本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价。   （4）申购、赎回央求提交后不得消失。   基金照料东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金照料东谈主必须在新规 则出手实施前依照《信息表示办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   （1）申购和赎回的央求方式   投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金照料东谈主轨则的步伐，在绽开日的具体业务办理 时辰内建议申购或赎回的央求。   投资东谈主在提交申购央求时须按申购赎回清单备足申购对价，投资东谈主在提交赎回央求时须 合手有迷漫的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回央求无效。   （2）申购和赎回央求的证明   基金投资者申购、赎回央求在 T+1 日进行证明。   对于投资东谈主提交的申购央求，申购赎回代理券商根据投资东谈主提交的申购央求以及 T 日基 金照料东谈主公布的申购赎回清单，相应冻结投资东谈主账户内的组合证券、现款替代款和预估现款 差额。T+1 日，基金照料东谈主对冻结情况妥贴要求的申购央求给予证明。如冻结情况不妥贴要 求，则申购央求失败。   对于投资东谈主提交的赎回央求，申购赎回代理券商根据投资东谈主提交的赎回央求以及 T 日基 金照料东谈主公布的申购赎回清单，相应冻结投资东谈主账户内的基金份额、预估现款差额。T+1 日，基金照料东谈主根据冻结情况对投资东谈主的赎回央求给予证明。如投资东谈主合手有的妥贴要求的基 金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的妥贴要求的 赎回对价，则赎回央求失败。   投资东谈主可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询相关央求的证明情况。投资东谈主 应实时查询相关央求的证明情况。   （3）申购和赎回的算帐交收与登记   本基金申购赎回过程中触及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限职责 公司及相关证券交易所最新的相关规则。   T+1 日，登记结算机构根据基金照料东谈主对申购、赎回央求的证明信息，为投资者办理组 合证券、基金份额的算帐交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金 照料东谈主和基金托管东谈主。时时情况下，投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券 在 T+2 日可用。现款替代和现款差额由基金照料东谈主与申购赎回代理券商于 T+2 日内进行算帐 并交收，登记结算机构不错依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于证明失败 的央求，登记结算机构将对冻结的组合证券和基金份额给予解冻，申购赎回代理券商将对冻 结的资金给予解冻。   若是登记结算机构在算帐交收时发生算帐交收参与方不成正常践约的情形，则依据《登 记结算业求实施确定》的相关轨则进行处理。   投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的轨则按时足额支付应付的现款差 额、现款替代和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额、现款替代和现款替代退补款 未能按时足额交收的，基金照料东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿并要求其承担由此导致 的其他基金份额合手有东谈主或基金财富的损失。   若投资东谈主用以申购的部分或沿途组合证券或者用以赎回的部分或沿途基金份额因被国度 有权机关冻结或强制践诺导致不及额的，基金照料东谈主有权指示申购赎回代理券商及登记结算 机构照章进行相应处置；如该情况导致其他基金份额合手有东谈主或基金财富遭逢损失的，基金管 理东谈主有权代表其他基金份额合手有东谈主或基金财富要求该投资者进行抵偿。   （4）基金照料东谈主在不毁伤基金份额合手有东谈主权益、并不禁止交易所和登记结算机构相关 规则的情况下可改造上述步伐。基金照料东谈主最迟须于新规则出手日前按照《信息表示办法》 的相关轨则在指定媒介公告。    （1）投资东谈主申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单元的整数倍。本基金最小申购 赎回单元为 4,000,000 份。    （2）当接受申购央求对存量基金份额合手有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金照料 东谈主应当采用设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益，基金照料东谈主基于投资运作与风 险把握的需要，可采用上述措施对基金范围给予把握。具体轨则请参见相关公告。    （3）基金照料东谈主可根据阛阓情况，在法律法例允许的情况下，调节上述轨则的数目或 比例限制。基金照料东谈主必须在调节前依照《信息表示办法》的相关轨则在指定媒介上公告。    （1）申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确 定。申购对价是指投资者申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对 价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金照料东谈主应托福给赎回东谈主的组合证券、现款替 代、现款差额偏执他对价。    （2）申购赎回清单由基金照料东谈主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开 市前文牍深圳证券交易所及登记结算机构，并在深圳证券交易所及基金照料东谈主网站公告。T 日的基金份额净值在今日收市后诡计，并在 T+1 日公告，诡计公式为诡计日基金财富净值除 以诡计日发售在外的基金份额总和，保留到少许点后 4 位，少许点后 5 位四舍五入。如遇特 殊情况，不错妥贴延长诡计或公告，并报中国证监会备案。    （3）投资东谈主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不进取 0.5%的轨范收 取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关用度。    (1)申购赎回清单的内容    T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券内各要素证券数据、 现款替代标记、现款替代保证金率、T 日不错现款替代比例上限、T 日预估现款差额、T-1 日 现款差额、T-1 日基金份额净值偏执他相关内容。    (2)组合证券相关内容   组合证券是指本基金标的指数所包含的沿途或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   (3)现款替代相关内容   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的轨则，用于替代组 合证券中部分证券的一定数目的现款。   接纳现款替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效 率，基金照料东谈主在制定具体的现款替代方法时遵从公谈及公开的原则，以保护基金份额合手有 东谈主利益为起点，并进行实时充分的信息表示。 许”）和必须现款替代（标记为“必须”）。   禁止现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款看成替代。   不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款看成沿途或部分该成份证券的替代， 但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款看成替代。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款看成替代。   ①适用情形：在通过“不错现款替代比例上限”来把握不错现款替代比例的前提下，如 无特别情况，将除建树为“必须现款替代”和“禁止现款替代”情形除外的股票建树为“可 以现款替代”。接纳不错现款替代时，应充分接头由此激发的阛阓套利步履对基金份额合手有东谈主 可能酿成的利益毁伤。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的诡计公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券经除权调节的 T-1 日收盘价×(1＋现款替代保证金率)   对于使用现款替代的证券，基金照料东谈主需在证券还原交易后买入，而履行买入价钱加上 相关交易用度后与申购时的最新价钱可能有所各别。为便于操作，基金照料东谈主在申购赎回清 单中预先确定现款替代保证金率，并据此收取替代金额。若是预先收取的金额高于基金购入 该部分证券的履行成本，则基金照料东谈主将退还多收取的差额；若是预先收取的金额低于基金 购入该部分证券的履行成本，则基金照料东谈主将向投资东谈主收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理步伐   T 日，基金照料东谈主在申购赎回清单中公布现款替代保证金率，并据此在 T+2 日收取替代 金额。   在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+3 日）内，基金照料 东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋3 日日终，若已购入沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行购入成本 （包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未 能购入沿途被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本加上按照 T+3 日收盘价诡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项。   特例情况：若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本加上按照最近一次收盘价 诡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   T＋3 日后第 1 个作事日(若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日),基金照料东谈主将 应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管东谈主，现款替代多退少补资金的 算帐和交收在 T＋3 日后 2 个作事日(若在特例情况下，则为 T+1 日起第 22 个交易日)内完成， 登记结算机构对此提供代收代付服务。   ④替代限制：为灵验把握基金的追踪偏离度和追踪舛讹，基金照料东谈主可轨则投资东谈主使用 不错现款替代的比例算计不得进取申购基金份额财富净值的一定比例。现款替代比例的诡计 公式为：                n                ? 第i只替代证券数目 ? 该证券经除权调节的T-1日收盘价                i?1   现款替代比例（%）=         申购基金份额 ? T-1日基金份额净值   说明：假定今日不错现款替代的股票只数为 n。   （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是因标的指数调节将被剔除、或基金照料东谈主出于 保护合手有东谈主利益原则等原因合计有必要实行必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金照料东谈主将在申购赎回清单中公告替代的一 定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的诡计方法为申购赎回清单中该证券的数 量乘以其经除权调节的 T-1 日收盘价。   (4)预估现款差额相关内容   预估现款差额是指由基金照料东谈主臆想并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现款差额的估 计值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结。      预估现款差额的诡计公式为：      T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金财富净值-（申购赎回清单中必须用 现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与 T 日经除权调 整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现款替代成份证券的数目与 T 日经除权 调节后的开盘参考价乘积之和）      其中，T 日经除权调节后的开盘参考价主要根据中证指数公司所提供的标的指数成份证 券调节后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则诡计公式中的“T-1 日最小申 购、赎回单元的基金财富净值”需扣减相应的收益分拨数额。预估现款差额的数值可能为正、 为负或为零。      (5)现款差额相关内容      T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其诡计公式为：      T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金财富净值－（申购赎回清单中必须用现款替 代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和+ 申购赎回清单中禁止现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和）      T 日投资东谈主申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的算帐交 收。      现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东谈主申购时，如现款差额为正数，则投资 东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资东谈主将根据其申购的 基金份额获取相应的现款；在投资东谈主赎回时，如现款差额为正数，则投资东谈主将根据其赎回的 基金份额获取相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现款。      (6)申购、赎回清单的样式      基金照料东谈主有权根据业务需要对申购、赎回清单的样式进行修改。      申购、赎回清单的样式例如如下：      基本信息               最新公告日历：              XXX                               广发中证全指信息时刻交易                基金称号：                               型绽开式指数证券投资基金              基金照料公司称号：         广发基金照料有限公司               基金代码：                 159939              标的指数代码：                000993 T-1 日 信息内容           现款差额（单元：元）：                   XXX           最小申购、赎回单元财富净                                         XXX              值（单元：元）：           基金份额净值（单元：                                         XXX                元）： T 日 信息内容           预估现款差额（单元：                                         XXX                元）：           不错现款替代比例上限：                   XXX            是否需要公布 IOPV：                 是           最小申购、赎回单元（单                                         XXX               位：份）：           最小申购赎回单元分红金额                                         XXX              （单元：元）：           申购赎回组合证券只数：                   XXX              是否绽开申购：                    XXX              是否绽开赎回：                    XXX 组合信息内容 股票代码         股票称号      股票数目        现款替代       现款替代保     固定替代                                               证金率                        （单元：        标记                   金额（单                         股）                              位：元）   …           …           …         …            …       …    …          …      …        …      …      …   以上申购赎回清单仅为示例，具体以履行公布的为准。   二、场内申购赎回业务规则  投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场地或按申购赎回代理 券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。  基金照料东谈主在出手办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据履行情 况增多或减少申购赎回代理券商，并给予公告。   （1）绽开日及绽开时辰   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时辰，但基金照料东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时辰变更或其他特别情况， 基金照料东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的调节，但应在实施日前依照《信息 表示办法》的相关轨则在指定媒体上公告。   （2）申购、赎回出手日及业务办理时辰   在确定“部分什物、部分现款申购赎回”出手时辰后，基金照料东谈主应在出手办理申购、 赎回前依照《信息表示办法》的相关轨则在指定媒体上公告申购与赎回的出手时辰。   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回。投资 东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回央求且登记结算机构证明接受的，视为 投资东谈主不才一绽开日建议的申购、赎回央求，并按照下一绽开日的央求处理。   （1）基金接纳份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额央求。   （2）基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价。   （3）申购、赎回央求提交后不得消失。      （4）申购、赎复兴遵从业务规则的轨则。      （5）基金照料东谈主可在不违抗法律法例且对合手有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，或依 据深圳证券交易所或登记结算机构相关规则偏执变更调节，对上述原则进行调节。基金照料 东谈主必须在新规则出手实施前依照《信息表示办法》的相关轨则在指定媒体上公告。      （1）申购和赎回的央求方式      投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金照料东谈主轨则的步伐，在绽开日的具体业务办理 时辰内建议申购或赎回的央求。      投资东谈主在提交申购央求时须按申购赎回清单的轨则备足申购对价，投资东谈主在提交赎回申 请时须合手有迷漫的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回央求无效。      （2）申购和赎回央求的证明      投资者申购、赎回央求在受理应日进行证明。如投资者未能提供妥贴要求的申购对价， 则申购央求失败。如投资者合手有的妥贴要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款， 或基金投资组合内不具备足额的妥贴要求的赎回对价，则赎回央求失败。      投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获取的股票当日可卖出。      （3）申购和赎回的算帐交收与登记      本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价的 算帐交收适用相关业务规则和参与各方相关公约偏执时常矫正的相关轨则。      投资者 T 日申购得胜后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与深交所上 市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐， 在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金照料东谈主和基金托管 东谈主。      投资者 T 日赎回得胜后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的刊出与深 交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额 的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金照料东谈主和 基金托管东谈主。      若是登记结算机构和基金照料东谈主在算帐交收时发现不成正常践约的情形，则依据业务规 则和参与各方相关公约偏执时常矫正的相关轨则进行处理。      基金照料东谈主、深圳证券交易所、登记结算机构可在法律法例允许的范围内，对基金份额 申购赎回的步伐以及算帐交收和登记的办理时辰、方式、处理规则等进行调节，基金照料东谈主 应最迟于新规则出手实施前在指定媒体公告。  投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单元的整数倍。  基金照料东谈主可根据基金运作情况、阛阓变化以及投资者需求等因素在不违抗相关法律法 规的情况下对基金的最小申购赎回单元进行调节并提前公告。  当接受申购央求对存量基金份额合手有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金照料东谈主应当 采用设定单一投资者申购份额上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基 金份额合手有东谈主的正当权益，具体轨则请参见相关公告。  当今，本基金最小申购赎回单元为 4,000,000 份。基金照料东谈主可根据阛阓情况、阛阓变化 以及投资者需求等因素，在法律法例允许的情况下，调节申购与赎回的数目或比例限制，基 金照料东谈主必须在调节前依照《信息表示办法》的相关轨则在指定媒介上公告并报中国证监会 备案。  （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、现款差额偏执 他对价。赎回对价是指基金份额合手有东谈主赎回基金份额时，基金照料东谈主应托福的组合证券、现 金替代、现款差额偏执他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回 的基金份额数额确定。  （2）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不进取 0.5%的轨范收取 佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关用度。  （3）T 日的基金份额净值在当日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。如遇特别情况，不错 妥贴延长诡计或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金照料东谈主编制。T 日的申购赎 回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。改日，若阛阓情况发生变化，或相关业务规则发 生变化，基金照料东谈主不错在不违抗相关法律法例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的 诡计和公告时辰进行调节并提前公告。   (1)申购赎回清单的内容   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合证券内各成 份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额净值偏执他相关内容。   (2)申赎现款   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的算帐交收安排，在申购 赎回清单中增多的捏造证券。“申赎现款”的现款替代标记为“必须”，但含义与组合成份 证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元所对应的现款替代 标记为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与现款替代标记为“允许”的非深市成份 证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单元所对应的现款替代标记为“必须” 的非深市成份证券的必须现款替代与现款替代标记为“允许”的非深市成份证券的赎回替代 金额之和。   (3)组合证券相关内容   组合证券是指基金标的指数所包含的沿途或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎 回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。  (4)现款替代相关内容  现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的轨则，用于替代组合 证券中部分证券的一定数目的现款。  A.现款替代分为 3 种类型：禁止现款替代（标记为“禁止”）、不错现款替代（标记为“允 许”）和必须现款替代（标记为“必须”）。  对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：“禁止”、“允许”和“必须”。  对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。  禁止现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允 许使用现款看成替代。  不错现款替代适用于系数成份股。  当不错现款替代适用于深交所上市的成份股时，不错现款替代是指在申购基金份额时，允 许使用现款看成沿途或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使 用现款看成替代。  当不错现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必 须使用现款看成替代，根据基金照料东谈主买卖情况，与投资者进行退款或补款。  必须现款替代适用于系数成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定 现款看成替代。  B.不错现款替代  不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。  【1】对于深市成份证券  ① 适用情形：投资者申购时合手仓不及的深市成份证券。登记结算机构先用深市成份证       券，不实时差额部分用现款替代。  ② 替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的诡计公式为：  替代金额＝替代证券数目×该证券开盘参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）  其中，    “该证券开盘参考价钱”为该证券经除权调节的 T-1 日收盘价。若是深圳证券交易 所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券交易所文牍轨则的参考价钱为准。  收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金照料东谈主需在证券正常交易后 买入，而履行买入价钱加上相关交易用度后与申购时的参考价钱可能有所各别。为便于操作， 基金照料东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。若是预先 收取的金额高于基金购入该部分证券的履行成本，则基金照料东谈主将退还多收取的差额；若是 预先收取的金额低于基金购入该部分证券的履行成本，则基金照料东谈主将向投资者收取欠缺的 差额。  ③替代金额的处理步伐  T 日，基金照料东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。  在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金照料东谈主 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入沿途被替代的证券，则 以替代金额与被替代证券的履行购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入沿途被替代的证券，则以替代金额与所购入 的部分被替代证券履行购入成本加上按照 T+2 日收盘价诡计的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。  特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低 于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。  若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）时间 发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调节。  T+2 日后第 1 个作事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金照料东谈主将应 退款和补款的明细及汇总和据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管东谈主，相关款项的算帐 交收将于而后 3 个作事日内完成。  ④替代限制：为灵验把握基金的追踪偏离度和追踪舛讹，基金照料东谈主可轨则投资者使用可 以现款替代的比例算计不得进取申购基金份额财富净值的一定比例。现款替代比例的诡计公 式为：  若是深圳证券交易所现款替代比例诡计公式发生变化，以深圳证券交易所文牍轨则的为 准。  【2】对于沪市成份证券  ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结构机构对建树不错现款替代的 沪市成份证券沿途用现款替代。  ②替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的诡计公式为：  申购替代金额＝替代证券数目×该证券开盘参考价钱×（1+现款替代溢价比例）  赎回替代金额＝替代证券数目×该证券开盘参考价钱×（1-现款替代折价比例）  其中，    “该证券开盘参考价钱”为该证券经除权调节的 T-1 日收盘价。若是上海证券交易 所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所文牍轨则的参考价钱为准。  申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金照料东谈主将买入该证 券，履行买入价钱加上相关交易用度后与申购时的参考价钱可能有所各别。为便于操作，基 金照料东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。若是预 先收取的金额高于基金购入该部分证券的履行成本，则基金照料东谈主将退还多收取的差额；如 果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的履行成本，则基金照料东谈主将向投资者收取欠缺 的差额。  赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金照料东谈主将卖出该证 券，履行卖出价钱扣除相关交易用度后与赎回时的参考价钱可能有所各别。为便于操作，基 金照料东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。若是预 先支付的金额低于基金卖出该部分证券的履行收入，则基金照料东谈主将退还少支付的差额；如 果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的履行收入，则基金照料东谈主将向投资者收取多支 付的差额。  ③替代金额的处理步伐   T 日，基金照料东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价比例，并据此 收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金照料东谈主将自 T 日起在收到申购交易证明后按照“时辰优先、实时申报”的原则递次买 入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易证明后按照“时辰优先、实时申报”的原则递次 卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金照料东谈主在 T 日后被替代的成份证券有 正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。   时辰优先的原则为：申购赎回主义雷同的，先证明成交者优先于后证明成交者。先后纪律 按照深交所证明申购赎回的时辰确定。   实时申报的原则为：基金照料东谈主在上交所连气儿竞价时间，根据收到的深交所申购赎回证明 记录，在时刻系统允许的情况下实时进取交所申报被替代证券的交易指示。   基金照料东谈主按照“时辰优先”的原则递次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应 补交的款项，即按照申购证明时辰纪律，以替代金额与被替代证券的递次履行购入成本（包 括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项； 按照“时辰优先”的原则递次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项， 即按照赎回证明时辰纪律，以替代金额与被替代证券的递次履行卖出收入（卖出价钱扣除交 易用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金照料 东谈主不错不息进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应 补交的款项。   T+2 日日终，若已购入沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行购入成本（包 括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项； 若未能购入沿途被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本（包 括买入价钱与交易用度）加上按照 T+2 日收盘价诡计的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行卖出收入（卖 出价钱扣除交易用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若 未能卖出沿途被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券履行卖出收入（卖出价 格扣除交易用度）加上按照 T+2 日收盘价诡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。  特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低 于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本（包括买入价钱与交易用度） 加上按照最近一次收盘价诡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券履行卖出收入（卖 出价钱扣除交易用度）加上按照最近一次收盘价诡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。  若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）时间 发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调节。  T+2 日后第 1 个作事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金照料东谈主将应 退款和补款的明细及汇总和据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管东谈主，相关款项的算帐 交收将于而后 3 个作事日内完成。  C.必须现款替代  ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调节，行将被剔除的成份证券；或 处于停牌的成份证券；或因法律法例限制投资的成份证券；或基金照料东谈主出于保护合手有东谈主利 益等原因合计有必要建树必须现款替代的成份证券。  ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金照料东谈主将在申购赎回清单中公告替代的一定 数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的诡计方法为申购赎回清单中该证券的数目 乘以该证券开盘参考价钱。  （5）预估现款差额相关内容  预估现款差额是指为便于诡计基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结央求申购 赎回的投资者的相应资金，由基金照料东谈主诡计的现款数额。  T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额。其诡计公式为：  T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金财富净值－（申购赎回清单中必须现 金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中各不错现款替代成份证券的数目与相应证券调 整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现款替代成份证券的数目与相应证券 调节后 T 日开盘参考价相乘之和）  其中，该证券调节后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证 券的调节后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则诡计公式中的“T-1 日最小 申购赎回单元的基金财富净值”需扣减相应的收益分拨数额。预估现款差额的数值可能为正、 为负或为零。  （6）现款差额相关内容  T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其诡计公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金财富净值－（申购赎回清单中必须现款替代 的固定替代金额之和＋申购赎回清单中各不错现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘 价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘价相乘之 和）  T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的算帐交收。  现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正数，则投资者 应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将根据其申购的基 金份额获取相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者将根据其赎回的基 金份额获取相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的 现款。  （7）申购赎回清单的样式  申购赎回清单的样式例如如下：      基本信息                   最新公告日历               XXX                                   广发中证全指信息时刻交易                     基金称号                                   型绽开式指数证券投资基金                   基金照料公司称号         广发基金照料有限公司                     基金代码              159939                   标的指数代码              000993                     基金类型               XXX      T-1 日 信息内容               现款差额（单元：元）               XXX             最小申购、赎回单元财富净                                        XXX                   值（单元：元）               基金份额净值（单元：元）                       XXX   T 日信息内容               预估现款差额（单元：元）                       XXX               最小申购、赎回单元（单                                                  XXX                       位：份）               最小申购、赎回单元红利金                                                  XXX                     额（单元：元）                 是否需要公布 IOPV                         是                     是否允许申购                          是                     是否允许赎回                          是                不错现款替代比例上限                        XXX                当日累计申购份额上限                        XXX                当日累计赎回份额上限                        XXX   成份股信息内容                       现款   现款替      现款替 证券代      证券    股份                           申购替代金       赎回替代金         挂牌市                       替代   代溢价      代折价   码      简称    数目                               额           额          场                       标记     比例     比例          申赎                                 2,653,522.3 1,702,969.1   深圳市          现款                                     0            0         场          深科                                                           深圳市          技                                                             场          神州                                                           深圳市          数码                                                            场   …      …     …       …     …       …          -            -         …          同方                                                           上海市          股份                                                            场   …      …     …      …     …         …      -   -    …          兆易                                          上海市          改进                                           场   以上申购赎回清单仅为示例，具体以履行公布的为准。      三、断绝或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金照料东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 央求。 时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金照料东谈主应当暂 停接受基金申购央求。 者指数编制单元、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述 异常情况指基金照料东谈主无法预感并不可把握的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通 讯故障、电力故障、数据瑕玷等。 时。 产生负面影响，从而毁伤现有基金份额合手有东谈主利益的情形。      发生上述第 1、2、3、4、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金照料东谈主决定断绝或暂停接 受投资东谈主的申购央求时，基金照料东谈主应当根据相关轨则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的申购对价将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况放置时， 基金照料东谈主应实时还原申购业务的办理。   四、暂停赎回的情形   发生下列情形时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求： 央求。 时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金照料东谈主应当采 取减速支付赎回对价款项或暂停接受基金赎回央求的措施。 者指数编制单元、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述 异常情况指基金照料东谈主无法预感并不可把握的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通 讯故障、电力故障、数据瑕玷等。   发生上述情形之一且基金照料东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项时， 基金照料东谈主应在当日报中国证监会备案，已证明的赎回央求，基金照料东谈主应足额支付，在暂 停赎回的情况放置时，基金照料东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。   五、基金份额的非交易过户等其他业务   登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并 收取一定的手续用度。   六、其他申购赎回方式 踪功绩相比基准，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化，接纳绽开式运作方式的基金。若是本 基金推出蚁合基金，在本基金上市之前，蚁合基金不错用股票或现款特别申购本基金基金份 额，不收取申购用度。 券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。 回方式出手践诺前给予公告。 情况下，调节基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 公约，报中国证监会备案并公告。   七、基金照料东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额合手有东谈主本色利益的前提 下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调节并提前公告。                 第十一部分     基金的投资   一、投资主义   详细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数即中证全指信息时刻指数的成份股、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地达成投资主义，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板偏执他经 中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、权证、股指期货、货币阛阓器用及中国证监 会允许基金投资的其他金融器用，但须妥贴中国证监会的相关轨则。在建仓完成后，本基金 投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金财富净值的 95%，权证、股指期货偏执 他金融器用的投资比例依照法律法例或监管机构的轨则践诺。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行妥贴步伐后，可 以将其纳入投资范围。   三、投资理念   本基金遵从指数化投资理念，在灵验散布风险的基础上以较低的成本获取标的指数所代 表的证券阛阓的平均收益率，为投资者提供一个追踪标的指数的投资器用。   四、投资策略   本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股的组成偏执权重构建指数化投资 组合，并根据标的指数成份股偏执权重的变动进行相应的调节。本基金投资于标的指数成份 股及备选成份股的比例不低于基金财富净值的 95%。   一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的组成偏执权重构建股票财富投资组合，但 在标的指数成份股发生调节、配股、增发、分红等公司步履导致成份股的组成及权重发生变 化时，由于交易成本、交易轨制、个别成份股停牌或者流动性不及等原因导致基金无法实时 完成投资组合的同步伐整时，基金照料东谈主将对投资组合进行优化，以更详细的追踪标的指数。 本基金将根据阛阓情况，联接教导判断，概述接头相关性、估值、流动性等因素挑选标的指 数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在轨则的风险承受限制之内，尽量缩小追踪误 差。      在正常情况下，本基金力图把握投资组合的净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪 偏离度的十足值小于 0.2%，年化追踪舛讹不进取 2%。      本基金在概述接头预期收益、风险、流动性等因素的基础上，合理参与存托凭证的投资， 以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。      本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的繁衍金融产物，如期权、权证以偏执 他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的繁衍器用，包括融资融券等。本基金投 资股指期货将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，力图提高投资效率、镌汰交易成本、 缩小追踪舛讹，而非用于投契或用作杠杆器用放大基金的投资。      相关法律、法例、基金合同以及标的指数的相关轨则是基金照料东谈主运用基金财产的决策 依据。      本基金照料东谈主实行投资决策委员会指点下的基金司理负责制。投资决策委员会负责决定 相关标的指数要紧调节的应付决策、其他要紧组合调节决策以及要紧的单项投资决策。基金 司理决定日常标的指数追踪可贵过程中的组合构建、调节决策以及逐日申购、赎回清单的编 制等决策。      研究、投资决策、组合构建、交易践诺、绩效评估、组合监控与调节等经由的有机配合 共同组成了本基金的投资照料步伐。严格的投资照料步伐不错保证投资理念的正确践诺，避 免要紧风险的发生。      （1）研究：数目投资部依托公司全体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量 的研究效果，开展指数追踪、成份股公司步履等相关信息的征集与分析、流动性分析、舛讹 偏执归因分析等作事，并撰写相关的研究阐述，看成本基金投资决策的要害依据。      （2）投资决策：投资决策委员会依据数目投资部提供的研究阐述，按期召开或遇要紧事 项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金司理根据投资决策委员会的决议，进行基金投 资照料的日常决策。      （3）组合构建：根据标的指数，联接研究阐述，基金司理主要以完全复制标的指数成份 股权重的方法构建组合。在追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化的前提下，基金司理将采用适 当的方法，提高投资效率、镌汰交易成本、把握投资风险。   （4）交易践诺：交易部负责具体的交易践诺，同期履行一线监控的职责。   （5）绩效评估：绩效评估与风险照料组按期和不按期对基金进行投资绩效评估，并提供 相关的绩效评估阐述。绩效评估大约证明组合是否达成了投资预期、组合舛讹的开头及投资 策略得胜与否，基金司理不错据此顾虑和搜检投资策略，进而调节投资组合。   （6）组合监控与调节：基金司理将追踪标的指数的变动，联接成份股基本面情况、流动 性气象以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调节，密切追踪标的指数。   基金照料东谈主在确保基金份额合手有东谈主利益的前提下，有权根据环境变化和履行需要对上述 投资步伐作念出调节，并在基金招募说明书偏执更新中给予公告。   五、投资组合照料   本基金投资组合的构建主要分为三步：确定主义组合、制定建仓策略、组合调节。   （1）确定主义组合：基金照料东谈主主要接纳完全复制标的指数成份股的组成及权重的方法 确定主义组合；   （2）制定建仓策略：基金司理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析， 制定合理的建仓策略；   （3）组合调节：基金司理在轨则的时辰内，接纳妥贴的方法和措施对组合进行调节，直 至达到详细追踪标的指数的要求。   （1）标的指数成份股公司步履信息的追踪与分析：追踪标的指数成份股公司步履信息以 及成份股公司其他要紧信息，包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等， 分析这些信息对指数的影响，并进行相应的组合调节分析，为投资决策提供依据。   （2）标的指数的追踪与分析：追踪标的指数的调节等变化，确定标的指数变化是否与预 期一致，分析是否存在各别及各别产生的原因，为投资决策提供依据。   （3）逐日申购赎回情况的追踪与分析：追踪基金申购和赎回情况，分析其对投资组合的 影响。   （4）组合合手有证券、现款头寸及流动性分析：基金司理追踪分析履行组合与主义组合的 各别偏执原因，并对拟调节的成份股进行流动性分析。   （5）组合调节：找出将履行组合调节为主义组合的最优决策，确定组合交易预备；如发 生标的指数成份股调节、成份股公司发生并购重组等要紧事项，基金司理召聚集议，决定基 金的操作策略；调节组合，达到主义组合的合手仓结构。   （6）逐日申购赎回清单的制作：基金司理以 T-1 日指数成份股的组成偏执权重为基础， 接头 T 日将会发生的上市公司变动等情况，制作 T 日的申购赎回清单并公告。   （1）每月   每月末，根据基金合同中基金照料费、基金托管费等的支付要求，实时检验组合中的现 金比例，进行支付现款的准备。   每月末，基金司理对投资操作、投资组合领会、追踪舛讹等进行分析，分析最近投资组 合与标的指数的追踪偏离度和追踪舛讹情况，找出未能灵验把握较大偏离的原因。   （2）每半年   根据标的指数的编制规则及调节公告，基金司理依据投资决策委员会的决策，在标的指 数成份股调节顺利前，分析并制定投资组合调节策略，尽量减少因成份股变动带来的追踪偏 离度和追踪舛讹。   （1）逐日对基金的追踪偏离度进行分析；   （2）每月末对本基金的运行情况进行量化评估；   （3）每月末根据评估阐述分析当月的投资操作、组合气象和追踪舛讹等情况，要点分析 基金的追踪舛讹和追踪偏离度的产生原因、现款把握情况、标的指数成份股调节前后的操作 以及成份股改日可能发生的变化等。   在正常阛阓情况下，本基金日均追踪偏离度的十足值小于 0.2%，年化追踪舛讹不进取 2%。 当追踪偏离度和年化追踪舛讹进取上述主义范围时，基金照料东谈主将通过归因分析模子找出跟 踪舛讹的开头，并采用合理措施幸免追踪偏离度和追踪舛讹进一步扩大。   六、投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的财富比例不低于基金财富净值的 95%；    （2）本基金合手有的沿途权证，其市值不得进取基金财富净值的 3%；    （3）本基金照料东谈主照料的沿途基金合手有的并吞权证，不得进取该权证的 10%；    （4）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得进取上一交易日基金财富净值的 0.5%；    （5）本基金投资于股指期货的，在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不 得进取基金财富净值的 10%；在职何交易日日终，合手有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和，不得进取基金财富净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）、权证、财富支合手证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；基金在职 何交易日日终，合手有的卖出期货合约价值不得进取基金合手有的股票总市值的 20%；在职何交 易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进取上一交易日基金财富净值的 金一倍的现款；    （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样财富支合手证券的比例，不得进取基金财富净值 的 10%；    （7）本基金合手有的沿途财富支合手证券，其市值不得进取基金财富净值的 20%；    （8）本基金合手有的并吞（指并吞信用级别）财富支合手证券的比例，不得进取该财富支合手 证券范围的 10%；    （9）本基金照料东谈主照料的沿途基金投资于并吞原始权益东谈主的各样财富支合手证券，不得超 过其各样财富支合手证券算计范围的 10%；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总财富，本基 金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）基金总财富不得进取基金净财富的 140%；    （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；    （13）本基金主动投资于流动性受限财富的市值算计不得进取基金财富净值的 15%，因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金照料东谈主之外的因素以致基金不妥贴 该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；    （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票践诺，与境内上市交易 的股票合并诡计；    （15）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   除上述第（12）、（13）项外， 因证券及期货阛阓波动、上市公司合并、基金范围变动、 标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性限制等基金照料东谈主之外的因素以致基金投资比 例不妥贴上述轨则投资比例的，基金照料东谈主应当在 10 个交易日内进行调节。   基金照料东谈主应当自基金合同顺利之日起 3 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同的 相关约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同顺利之日起出手。   若是法律法例及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金在履 行妥贴步伐后可相应调节禁停步履和投资比例限制轨则，不需经基金份额合手有东谈主大会审议， 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行妥贴步伐后，则本 基金投资不再受相关限制。   为可贵基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而国务院证券监督照料机构另有轨则的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏执他不方正的证券交易步履；   （7）法律、行政法例和国务院证券监督照料机构轨则禁止的其他步履。   运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、履行把握东谈主或者与其有其他 要紧利弊关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易的，应 当遵从基金份额合手有东谈主利益优先的原则，防守利益突破，妥贴国务院证券监督照料机构的规 定，并履行信息表示义务。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。   七、基金的融资、融券及转融通   本基金不错根据届时灵验的相关法律法例和监管部门的相关轨则进行融资、融券以及转 融通等相关业务。待基金参与融资融券和转融通业务的相关轨则颁布后，基金照料东谈主不错在 不改变本基金既有投资主义、策略和风险收益特征并在把握风险的前提下，参与融资融券业 务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险照料。届时基金参与 融资融券、转融通等业务的风险把握原则、具体参与比例限制、用度相差、信息表示、估值 方法偏执他相关事项按照中国证监会的轨则偏执他相关法律法例的要求践诺，无需召开基金 份额合手有东谈主大会。   八、标的指数和功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指信息时刻指数。   中证全指信息时刻指数由中证指数有限公司在 2011 年 7 月 11 日发布，录取中证全指指 数沿途样本股中属于信息时刻行业的个股组成中证全指信息时刻指数样本。中证全指信息技 术指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，基点为 1000 点，旨在响应沪深两市 A 股中信息时刻行 业类股票的全体领会，为投资东谈主投资信息时刻行业提供投资标的。   改日若出现标的指数不妥贴要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金照料东谈主应当自该情形发 生之日起十个作事日内向中国证监会阐述并建议处理决策，如更换基金标的指数、调理运作 方式，与其他基金合并、或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行 表决，基金份额合手有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理决策确按时间，基金照料东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额合手有东谈主利益优先原则支持基金投 资运作。   九、风险收益特征   本基金为股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基 金为指数型基金，主要接纳完全复制法追踪标的指数的领会，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票阛阓相似的风险收益特征。   十、基金投资组合阐述   广发基金照料有限公司董事会及董事保证本阐述所载辛苦不存在作假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对本阐述内容的真正性、准确性和竣工性承担个别及连带职责。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据基金合同轨则，于 2025 年 6 月 23 日复核了本报 告中的财务预备、净值领会和投资组合阐述等内容，保证复核内容不存在作假记录、误导性 述说或者要紧遗漏。      本投资组合阐述所载数据把握 2025 年 3 月 31 日，本阐述中所列财务数据未经审计。                                            占基金总财富的比例       序号        技俩      金额（元）                                               （％）            其中：平时股       1,563,798,125.38             99.41                 存托凭证                   -                 -            其中：债券                       -                 -            财富支合手证券                      -                 -            其中：买断式回购            的买入返售金融资                    -                 -            产            银行进款和结算备            付金算计      注：上表中的权益投资项含可退替代款估值升值，而下表的算计项不含可退替代款估值增 值。      (1) 阐述期末按行业分类的境内股票投资组合                                               占基金财富净值  代码             行业类别           公允价值（元）                                                比例（％） A 农、林、牧、渔业                                 -           -                                            -           - B 采矿业 C 制造业                       1,193,856,055.09      76.02 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业                         -           - E 建筑业                                      -           - F 批发和零卖业                                   -           - G 交通运载、仓储和邮政业                      30,552.72       0.00 H 住宿和餐饮业                                   -           -     信息传输、软件和信息时刻服务业 I                             340,402,343.09      21.67 J 金融业                          29,479,311.80       1.88 K 房地产业                                     -           - L 租借和商务服务业                                 -           - M 科学研究和时刻服务业                       25,803.68       0.00 N 水利、环境和各人设施照料业                            -           - O 住户服务、修理和其他服务业                            -           - P 教训                                       -           - Q 卫生和社会作事                                  -           - R 文化、体育和文娱业                                -           - S 概述                                       -           -     算计                      1,563,794,066.38      99.57 （2）阐述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     本基金本阐述期末未合手有通过港股通投资的股票。 序号    股票代码   股票称号   数目(股)      公允价值(元)         占基金财富                                                    净值比例(%) 本基金本阐述期末未合手有债券。 本基金本阐述期末未合手有债券。 本基金本阐述期末未合手有财富支合手证券。 本基金本阐述期末未合手有贵金属。 本基金本阐述期末未合手有权证。 （1）本基金本阐述期末未合手有股指期货。   （2）本基金本阐述期内未进行股指期货交易。   （1）本基金本阐述期末未合手有国债期货。   （2）本基金本阐述期内未进行国债期货交易。   （1）阐述期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案造访，阐述编 制日前一年内未受到公开责骂、处罚。   （2）本阐述期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同轨则的备选股票库的 情况。   （3）其他财富组成  序号        称号             金额(元)   （4）阐述期末合手有的处于转股期的可调理债券明细   本基金本阐述期末未合手有处于转股期的可调理债券。   （5）阐述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   本基金本阐述期末前十名股票中不存在流通受限情况。                             第十二部分         基金的功绩       本基金照料东谈主依照恪尽责守、老师信用、尽力尽责的原则照料和运用基金财富,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日领会。       投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金功绩数据截 至 2025 年 3 月 31 日。                                            功绩相比                        净值增长     功绩相比             净值增长                           基准收益       阶段               率轨范差     基准收益                ①－③       ②－④              率①                            率轨范差                         ②        率③                                             ④              -24.43%    2.08%   -25.78%     2.11%     1.35%   -0.03%              -33.29%    1.93%   -35.22%     1.96%     1.93%   -0.03%            -33.25%   1.79%   -33.63%   1.79%    0.38%    0.00% 自基金合 同顺利起 于今 变动的相比           广发中证全指信息时刻交易型绽开式指数证券投资基金      自基金合同顺利以来份额累计净值增长率与功绩相比基准收益率的历史走势对比图               (2015 年 1 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日)                   第十三部分    基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销 售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相寥寂。   四、基金财产的支持和刑事职责   本基金财产寥寂于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例 和《基金合同》的轨则刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章消失或者被照章宣告停业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有财富产生的债务相互抵销；基金照料东谈主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。                第十四部分       基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场地的交易日以及国度法律法例轨则需要对外 表示基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、股指期货、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   三、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易 日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛 投资品种的现行市价及要紧变化因素，调节最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交易的，且最近 交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境 发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，调节最近交易市价， 确定公允价钱；   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素， 调节最近交易市价，确定公允价钱；   （4）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时刻确定公允价值。交易所上市 的财富支合手证券，接纳估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的并吞股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开荒行未上市的股票、债券和权证，接纳估值时刻确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公开荒行有明确锁按期的股票，并吞股票在交易所上市后，按交易所上市的同 一股票的估值方法估值；非公开荒行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会相关轨则 确定公允价值。 公允价值。   （1）股指期货合约以估值当日结算价钱进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日 后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交易日结算价估值；   （2）在职何情况下，基金照料东谈主如接纳本项第（1）小项轨则的方法对基金财富进行估 值，均应被合计接纳了妥贴的估值方法。然而，若是基金照料东谈主合计按本项第（1）小项轨则 的方法对基金财富进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金照料东谈主可根据具体情况，并与 基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值；   （3）国度有最新轨则的，按其轨则进行估值。 据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 定估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、步伐及相关法 律法例的轨则或者未能充分可贵基金份额合手有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商处理。   根据相关法律法例，基金财富净值诡计和基金管帐核算的义务由基金照料东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照基金照料东谈主对基金财富净值的诡计 结果对外给予公布。   四、估值步伐 诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。   每个作事日诡计基金财富净值及基金份额净值，并按轨则公告。 轨则暂停估值时除外。基金照料东谈主每个作事日对基金财富估值后，将基金份额净值结果发送 基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主对外公布。   五、估值瑕玷的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采用必要、妥贴、合理的措施确保基金财富估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值瑕玷时，视为基金份额净 值估值瑕玷。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记结算机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的罪状酿成估值瑕玷，导致其他当事东谈主遭逢损失的，罪状的职责东谈主应当对由于 该估值瑕玷遭逢损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估值瑕玷处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值瑕玷的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值瑕玷已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值瑕玷职责方应实时相助各方， 实时进行更正，因更正估值瑕玷发生的用度由估值瑕玷职责方承担；由于估值瑕玷职责方未 实时更正已产生的估值瑕玷，给当事东谈主酿成损失的，由估值瑕玷职责方对顺利损失承担抵偿 职责；若估值瑕玷职责方还是积极相助，况兼有协助义务确当事东谈主有迷漫的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值瑕玷职责方应付更正的情况向相关当事东谈主进行确 认，确保估值瑕玷已得到更正。      （2）估值瑕玷的职责方对相关当事东谈主的顺利损失负责，分歧障碍损失负责，况兼仅对估 值瑕玷的相关顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值瑕玷而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值瑕玷责 任方仍应付估值瑕玷负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不沿途返还欠妥得利造 成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值瑕玷职责方应抵偿受损方的损失，并在其支付 的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；若是获取欠妥 得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿额加 上还是获取的欠妥得利返还的总和进取其履行损失的差额部分支付给估值瑕玷职责方。      （4）估值瑕玷调节接纳尽量还原至假定未发生估值瑕玷的正确情形的方式。      估值瑕玷被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步伐如下：      （1）查明估值瑕玷发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值瑕玷发生的原因确定估 值瑕玷的职责方；      （2）根据估值瑕玷处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值瑕玷酿成的损失进行评估；      （3）根据估值瑕玷处理原则或当事东谈主协商的方法由估值瑕玷的职责方进行更正和抵偿损 失；      （4）根据估值瑕玷处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记结 算机构进行更正，并就估值瑕玷的更正向相关当事东谈主进行证明。      （1）基金份额净值诡计出现瑕玷时，基金照料东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采用合理的措施防患损失进一步扩大。      （2）瑕玷偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国 证监会备案；瑕玷偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告。      （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。      六、暂停估值的情形 东谈主的利益，决定延长估值时； 的活跃阛阓价钱且接纳估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，基金照料东谈主应当暂停 基金估值；   七、基金净值的证明   用于基金信息表示的基金财富净值和基金份额净值由基金照料东谈主负责诡计，基金托管东谈主 负责进行复核。基金照料东谈主应于每个绽开日交易终局后诡计当日的基金财富净值和基金份额 净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核证明后发送给基金照料东谈主，由基 金照料东谈主对基金净值给予公布。   八、特别情形的处理 行估值时，所酿成的舛讹不看成基金财富估值瑕玷处理。 政策变更、阛阓规则变更等，基金照料东谈主和基金托管东谈主诚然还是采用必要、妥贴、合理的措 施进行检验，但未能发现瑕玷的，由此酿成的基金财富估值瑕玷，基金照料东谈主和基金托管东谈主 免除抵偿职责。但基金照料东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的措施缩小或放置由此酿成的 影响。                   第十五部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指把握收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已达成收益的 孰低数。   三、收益分拨原则   本基金收益分拨应遵从下列原则： 收益评价日，基金照料东谈主诡计基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增 长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一交易日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% （时间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为开动日从头诡计）；标的指数同期增长率 为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一交易日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （时间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为开动日从头诡计）； 行收益分拨。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥补浮动亏空为前提，收益 分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在妥贴基金收益分拨条目的前提下，本基 金收益每年最多分拨 12 次；   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策确凿定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息表示办法》 的相关轨则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时辰不得进取 15 个作事日。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                    第十六部分    基金用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的照料费按前一日基金财富净值的 0.50%年费率计提。照料费的诡计方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金财富净值   基金照料费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金托管东谈主发 送基金照料费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付 给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据相关法例及相应公约轨则，按费 用履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的技俩      下列用度不列入基金用度： 失； 支；      四、基金税收      本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例践诺。      五、用度调节      基金照料东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况调节基金照料费率和基金托 管费等相关费率。      调低基金照料费率和基金托管费率等费率，无需召开基金份额合手有东谈主大会。      基金照料东谈主必须于新的费率实施日前按照《信息表示办法》的相关轨则在指定媒介上公 告。                 第十七部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 下原则：若是《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 影相关轨则编制基金管帐报表； 证明。   二、基金的年度审计 的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 所需按照《信息表示办法》的相关轨则在指定媒介公告。                第十八部分    基金的信息表示   一、本基金的信息表示应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《基金合同》 偏执他相关轨则。相关法律对信息表示的方式、登载媒介、报备方式等轨则发生变化时，本 基金从其最新轨则。   二、信息表示义务东谈主  本基金信息表示义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主大会的基金份 额合手有东谈主等法律法例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和犯法东谈主组织。  本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的轨则表示基金信息，并保证所表示信息的真正性、准确性、竣工性、实时性、简明 性和易得性。  本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予表示的基金信息通过中国 证监会指定的寰球性报刊（以下简称 “指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介表示，并保证基金投资者大约按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制 公开表示的信息辛苦。   三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表示的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息表示义务 东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表示的信息接纳阿拉伯数字；除杰出说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开表示的基金信息  公开表示的基金信息包括：  （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物辛苦概要   《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额合手有东谈主 大会召开的规则及具体步伐，说明基金产物的性情等触及基金投资者要紧利益的事项的法律 文献。 申购和赎回安排、基金投资、基金产物性情、风险揭示、信息表示及基金份额合手有东谈主服务等 内容。   《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照料东谈主应当在三个 作事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金照料东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募说明书。 中的权利、义务关系的法律文献。 信息。   《基金合同》顺利后，基金产物辛苦概要的信息发生要紧变更的，基金照料东谈主应当在三 个作事日内，更新基金产物辛苦概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金产物辛苦概要其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的， 基金照料东谈主不再更新基金产物辛苦概要。  基金召募央求经中国证监会注册后，基金照料东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金份 额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在指定报刊上，将基金 份额发售公告、基金招募说明书、基金产物辛苦概要、                        《基金合同》和基金托管公约登载在指 定网站上，并将基金产物辛苦概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同 时将基金合同、基金托管公约登载在网站上。  （二）基金份额发售公告  基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募说明 书确当日登载于指定媒介上。  （三）《基金合同》顺利公告  基金照料东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》顺利公 告。  （四）基金净值信息  《基金合同》顺利后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当至少每周在 指定网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过 其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示绽开日的基金份额净值和基金份额累计净 值。  基金照料东谈主应当不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表示半年度和年度最 后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回对价  基金照料东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎回 对价的诡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机构网站或营业网点 查阅或者复制前述信息辛苦。  （六）基金出手申购、赎回公告  基金照料东谈主应与申购出手日、赎回出手日前在指定媒介和基金照料东谈主网站上公告。  （七）申购、赎回清单  在出手办理基金份额申购或者赎回之后，基金照料东谈主应当在每个绽开日，通过网站以偏执 他媒介公告当日的申购、赎回清单。  （八）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告  基金照料东谈主确定基金份额折算日后应至少提前两个作事日将基金份额折算日公告登载于 指定报刊及网站上。  基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金照料东谈主应将基金 份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。      （九）基金份额上市交易公告书  基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金照料东谈主应当在基金份额上市交易的三个工 作日前将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书教唆性公告登载 在指定报刊上。  （十）基金按期阐述，包括基金年度阐述、基金中期阐述和基金季度阐述  基金照料东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度阐述，将年度阐述登载在 指定网站上，将年度阐述教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度阐述中的财务管帐阐述应 当经过具有证券、期货相关业务履历的管帐师事务所审计。  基金照料东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期阐述，将中期阐述登载 在指定网站上，并将中期阐述教唆性公告登载在指定报刊上。  基金照料东谈主应当在季度终局之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度阐述，将季度阐述 登载在指定网站上，并将季度阐述教唆性公告登载在指定报刊上。  基金合同顺利不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度阐述、中期阐述或者年度 阐述。  如阐述期内出现单一投资东谈主合手有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情形，为保障其他 投资东谈主的权益，基金照料东谈主至少应当在按期阐述“影响投资者决策的其他要害信息”项下披 露该投资东谈主的类别、阐述期末合手有份额及占比、阐述期内合手有份额变化情况及本基金的独到 风险，中国证监会认定的特别情况除外。基金照料东谈主应当在基金年度阐述和中期阐述中表示 基金组合股产情况偏执流动性风险分析等。  法律法例或中国证监会另有轨则的，从其轨则。  （十一）临时阐述  本基金发生要紧事件，相关信息表示义务东谈主应在 2 日内编制临时阐述书，并登载在指定 报刊和指定网站上。  前款所称要紧事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进取百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相关步履受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 交易事项，但中国证监会另有轨则的除外； 影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。  （十二）默契公告  在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音尘可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额合手有东谈主权益的，相关信 息表示义务东谈主细察后应当立即对该音尘进行公开默契，并将相关情况立即阐述中国证监会和 基金上市交易的证券交易所。  （十三）算帐阐述  基金合同拆开的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐阐述。基金财产算帐小组应当将算帐阐述登载在指定网站上，并将算帐阐述教唆性公 告登载在指定报刊上。  （十四）基金份额合手有东谈主大会决议  基金份额合手有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督照料机构备案，并给予公 告。  （十五）中国证监会轨则的其他信息。      六、信息表示事务照料  基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示照料轨制，指定专门部门及高档照料东谈主员 负责照料信息表示事务。  基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当妥贴中国证监会相关基金信息表示内容与 样式准则等法律法例的轨则。  基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期阐述、更新的 招募说明书、基金产物辛苦概要、基金算帐阐述等公开表示的相关基金信息进行复核、审查， 并向基金照料东谈主进行书面或电子证明。  基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊表示本基金信息。基金照料东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证相关报送信 息的真正、准确、竣工、实时。  基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他各人媒 介表示信息，然而其他各人媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站表示信 息，况兼在不同媒介上表示并吞信息的内容应当一致。  基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资者决策提供有 用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下， 自主提高信息表示服务的质料。具体要求应当妥贴中国证监会及自律规则的相关轨则。前述 自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。  为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计阐述、法律意见书的专科机构，应当 制作作事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》拆开后 10 年。   七、信息表示文献的存放与查阅  照章必须表示的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法例轨则将信息 置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所网站，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长表示基金信息的情形  当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长表示基金信息：  （1）不可抗力；  （2）基金投资所触及的证券交易阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；  （3）出现基金照料东谈主合计属于会导致基金照料东谈主不成出售或评估基金财富的迫切事故的 任何情况；  （4）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的情况。                      第十九部分   风险揭示      一、投资于本基金的主要风险      证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资豪情和交易轨制等各式因素的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括：      （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等） 发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。      （2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。      （3）上市公司议论风险。上市公司的议论好坏受多种因素影响，如照料智商、财务气象、 阛阓出路、行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的 上市公司议论不善，其股票价钱可能着落，或者大约用于分拨的利润减少，使基金投资收益 下降。诚然基金不错通过投资各样化来散布这种非系统风险，但不成完全避让。      （4）购买力风险。基金的利润将主要通过现款形势来分拨，而现款可能因为通货彭胀的 影响而导致购买力下降，从而使基金的履行收益下降。      基金运作过程中由于基金投资策略、东谈主为因素、照料系统建树欠妥酿成操作颠倒或公司 里面失控而可能产生的损失。照料风险包括：      （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策践诺和投资绩效监督检验过程中， 由于决策颠倒而给基金财富酿成的可能的损失；      （2）操格调险：指基金投资决策践诺中，由于投资指示不解晰、交易操作颠倒等东谈主为因 素而可能导致的损失；      （3）时刻风险：是指公司照料信息系统建树欠妥等因素而可能酿成的损失。 失。      指基金照料或运作过程中，违抗国度法律、法例的轨则，或者基金投资违抗法例及基金 合同相关轨则的风险。   流动性风险是指在绽开式基金运作过程中，可能会发生基金照料东谈主未能以合理价钱实时 变现基金财富以支付投资者赎回款项或对价的风险。   本基金为 ETF，正常情况下投资于标的指数成份股、备选成份股的财富比例不低于基金 财富净值的 95%；投资标的为流动性浮松的金融器用；本基金在组合构建过程中，将遵从指数 化投资理念，在灵验散布风险的基础上，保合手组合的流动性，防守流动性风险。本基金流动 性浮松。   （1）基金申购、赎回安排   投资东谈主具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”，细心了解本基金的申 购以及赎回安排。在本基金发生流动性风险时，基金照料东谈主不错概述利用备用的流动性风险 照料器用以减少或应付基金的流动性风险，投资者可能面对赎回央求被暂停接受、赎回款项 被减速支付、基金估值被暂停等风险。 投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本 基金的流动性风险匹配。   （2）实施备用的流动性风险照料器用的情形、步伐及对投资者的潜在影响   基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，概述运用各样流动性风险照料器用，对赎回央求等进行限制调节，作 为特定情形下基金照料东谈主流动性风险的缓助措施，包括但不限于：   投资东谈主具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回的 情形”，细心了解本基金暂停接受赎回央求的情形及步伐。   在此情形下，投资东谈主的部分或沿途赎回央求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   投资东谈主具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回的 情形”，细心了解本基金减速支付赎回款项的情形及步伐。   在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时辰将可能比一般正常情形下有所延长，可能对投 资者的资金安排带来不利影响。   投资东谈主具体请参见基金合同“第十六部分、基金财富估值”中的“六、暂停估值的情形”， 细心了解本基金暂停估值的情形及步伐。   在此情形下，投资东谈主一方面莫得可供参考的基金份额净值，另一方面基金将暂停接受基 金申购赎回央求，暂停接受基金申购赎回央求将导致投资者无法申购或赎回本基金。   （1）行业投资的风险   本基金的主要投资主义是信息时刻行业，须承受政府政策变化、行业景气度变化等影响 信息时刻行业的因素所带来的行业风险。   （2）标的指数申诉与股票阛阓平均申诉偏离的风险   标的指数并不成完全代表系数这个词股票阛阓。标的指数成份股的平均申诉率与系数这个词股票阛阓 的平均申诉率可能存在偏离。   （3）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司议论气象、投资者豪情 和交易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   （4）基金投资组合申诉与标的指数申诉偏离的风险 离度与追踪舛讹。 使本基金在相应的组合调节中产生追踪偏离度和追踪舛讹。 偏离度。 成本而产生追踪偏离度和追踪舛讹。 组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛讹。 段、买入卖出的时机遴聘等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的 追踪进程。 有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全雷同；因进击卖空、对冲机制偏执他器用酿成 的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制瑕玷等, 由此产生追踪偏离度与追踪舛讹。   （5）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同轨则，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调节，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保合手一致，投资东谈主须承担此项调节带来的风险与成本。   （6）追踪舛讹把握未达约定主义的风险   本基金力图将本基金净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度的十足值把握在 差进取上述范围，本基金净值领会与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （7）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并照料和可贵，改日指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的照料和可贵，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个作事 日内向中国证监会阐述并建议处理决策，如更换基金标的指数、调理运作方式，与其他基金 合并、或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手 有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。投资东谈主将面对更换基金标 的指数、调理运作方式，与其他基金合并、或者拆开基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理决策确定并实施前，基金照料东谈主应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额合手有东谈主利益优先原则支持基 金投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数领会与相关阛阓领会有在差 异，从而影响投资收益。   （8）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风险： 阛阓价钱的折溢价水平。 照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购、赎回”之“申购赎回清单的内 容与样式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪舛讹。 取足额的妥贴要求的赎回对价，由此基金照料东谈主可能在申购赎回清单中建树较低的赎回份额 上限或者采用暂停赎回的措施，投资者将面对无法赎回沿途或部分 ETF 份额的风险。   （9）基金份额二级阛阓交易价钱折溢价的风险   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级阛阓交易价钱的折溢价把握在一定范 围内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价钱折溢价的风险。   （10）参考 IOPV 决策和 IOPV 诡计瑕玷的风险   基金照料东谈主或者基金照料东谈主托付中证指数有限公司诡计基金份额参考净值（IOPV），并由 深圳证券交易所在交易时辰发布，供投资东谈主交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时 的基金份额净值可能存在各别，IOPV 诡计可能出现瑕玷，投资东谈主若参考 IOPV 进行投资决策 可能导致损失，需投资东谈主自行承担后果。   （11）退市风险   因本基金不再妥贴证券交易所上市条目被拆开上市，或被基金份额合手有东谈主大会决议提前 拆开上市，导致基金份额不成不息进行二级阛阓交易的风险。   （12）投资东谈主申购失败的风险   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代。因此，投资东谈主在进 行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的迷漫的成份 股，导致申购失败的风险。   （13）投资东谈主赎回失败的风险   在投资东谈主提交赎回央求时，如本基金投资组合内不具备足额的妥贴要求的赎回对价，可 能导致出现赎回失败的情形。   另外，基金照料东谈主可能根据成份股市值范围变化等因素调节最小申购赎回单元，由此可 能导致投资东谈主按原最小申购赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎 回单元沿途赎回，而只可在二级阛阓卖出沿途或部分基金份额。   （14）基金份额赎回对价的变现风险   本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于阛阓变化、部分红份股 流动性差等因素，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各别，存在变现风险。   （15）第三方机构服务的风险   本基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险： 此影响对投资东谈主申购赎回服务的风险。 发生变化，轨制调节可能给投资东谈主带来相识偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易 所偏执他代理机构。 风险。   （16）申购赎回清单现款标记建树风险   基金照料东谈主在进行申购赎回清单的现款替代标记建树时，将充分接头由此激发的阛阓套 利等步履对基金份额合手有东谈主可能酿成的利益毁伤。但基金照料东谈主不成保证顶点情况下申购赎 回清单现款标记建树的完全合感性。   基金财富投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资标的、阛阓轨制以及交易规则 等各别带来的独到风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市风险、汇集度风险、系 统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，遴聘将部分基金财富 投资于科创板股票或遴聘不将基金财富投资于科创板股票，基金财富并非势必投资于科创板 股票。   投资科创板股票存在的风险包括：   （1）阛阓风险   科创板个股汇集来改过一代信息时刻、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新时刻和战术新兴产业鸿沟。大多数企业为初创型公司，企业改日盈利、现款流、估 值均存在不确定性，与传统二级阛阓投资存在各别，全体投资难度加大，个股阛阓风险加大。   科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日出手涨跌幅限制在正负 20%以内，个股波 动幅度较其他股票加大，阛阓风险随之高潮。   （2）流动性风险   科创板全体投资门槛较高，个东谈主投资者必须兴隆参与证券交易满两年况兼证券账户及资 金账户内的财富在 50 万以上才可参与，二级阛阓上个东谈主投资者参与度相对较低，机构合手有个 股大批流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法实时变现偏执他相关流动性风险。   （3）退市风险   科创板试点注册制，对议论气象欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市轨制，科创 板个股存在退市风险。   （4）汇集度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易汇集投资于少量个股，阛阓可能存 在高汇集度气象，全体存在汇集度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为阛阓认同度较高的科技改进企业，在企业议论及盈利模式上存在趋同， 是以科创板个股相关性较高，阛阓领会欠安时，系统性风险将更为权贵。   （6）政策风险   国度对高新时刻产业扶合手力度及爱重进程的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经 济时势变化对战术新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   本基金投资存托凭证，可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存托凭证的境 外基础证券的相关风险可能顺利或障碍成为本基金的风险。除价钱波动风险外，本基金还将 面对存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法 律地位、享有权利等方面存在各别可能激发的风险；存托凭证合手有东谈主在分红派息、诳骗表决 权等方面的特别安排可能激发的风险；存托公约自动抵制存托凭证合手有东谈主的风险；因多地上 市酿成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退 市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息表示监管方面与境内可能存在各别 的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   本基金法律文献中相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券阛阓遍及 法则等作念出的概述性态状，代表了一般阛阓情况下本基金的长久风险收益特征。销售机构(包 括基金照料东谈主直销机构和其他销售机构)根据相关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销 售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特 征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与 产物风险之间的匹配西宾。同期，不同销售机构因其采用的具体评价轨范和方法的各别，对 并吞产物风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、阛阓变化及基金 履走时作情况等当令调节对本基金的风险评级。   敬请投资东谈主细察，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之 间的匹配西宾，并须实时温雅销售机构对于本基金风险评级的调节情况，严慎作出投资决策。   （1）跟着妥贴本基金投资理念的新投资器用的出现和发展，若是投资于这些器用，基金 可能会面对一些特别的风险。   （2）因时刻因素而产生的风险，如诡计机系统不可靠产生的风险；   （3）因基金业务快速发展而在轨制成立、东谈主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产生 的风险；   （4）因东谈主为因素而产生的风险、如内幕交易、诓骗步履等产生的风险；   （5）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （6）干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金财富的损失，影响基金收益水平，从而带 来风险；   （7）其他不测导致的风险。   二、声明 构销售，基金照料东谈主与销售代理机构都不成保证其收益或本金安全。          第二十部分    基金合同的变更、拆开和基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的 事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 过之日起五日内报中国证监会备案，且自决议顺利后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拆开： 接的； 的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金照料东谈主召集基金份额合手有东谈主 大会对处理决策进行表决，基金份额合手有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的；   发生上述情形，基金照料东谈主应当实时文牍基金托管东谈主。   三、基金财产的算帐 组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 事证券、期货相关业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产 算帐小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产算帐小组长入给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐阐述；   （5）聘任管帐师事务所对算帐阐述进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐阐述出具法律 意见书；   （6）将算帐阐述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余财富的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的沿途剩余财富扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐阐述经具有证券、期货相关业务 履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐阐述报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进 行公告，基金财产算帐小组应当将算帐阐述登载在指定网站上，并将算帐阐述教唆性公告登 载在指定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                   第二十一部分   基金合同的内容撮要      一、基金合同当事东谈主及权利义务      （一） 基金照料东谈主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》寥寂运用并照料基金财 产；      （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额合手有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违抗了《基 金合同》及国度相关法律轨则，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处理；      （9）担任或托付其他妥贴条目的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获 得《基金合同》轨则的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；      （12）在妥贴相关法律法例和《基金合同》的前提下，经与基金托管东谈主协商一致后，决 定和调节除调高照料费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；      （13）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诳骗推动权利，为基金的利益诳骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；      （15）以基金照料东谈主的面目，代表基金份额合手有东谈主的利益诳骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；      （16）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （17）在妥贴相关法律、法例的前提下，制订和调节相关基金认购、申购、赎回、调理 和非交易过户的业务规则；   （18）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记结算事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以老师信用、严慎尽力的原则照料和运用基金财产；   （4）配备迷漫的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的议论方式管 理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险把握、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料的 基金财产和基金照料东谈主的财产相互寥寂，对所照料的不同基金远离照料，远离记账，进行证 券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏执他相关轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用妥贴合理的措施使诡计基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的方法妥贴《基 金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐述；   （10）编制季度阐述、中期阐述和年度阐述；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他相关轨则，履行信息表示及阐述义务；   （12）保守基金贸易神秘，不流露基金投资预备、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》偏执他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开表示前应予守密，不向他东谈主流露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额合手有东谈主分拨基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付投资东谈主申购或赎回之基金份额的投 资东谈主应收对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关轨则召集基金份额合手有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；      （16）按轨则保存基金财产照料业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相关辛苦 15 年 以上；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在轨则时辰发出，况兼保证投资者 大约按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开辛苦，并在支付合 理成本的条目下得到相关辛苦的复印件；      （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支持、清理、估价、变现和分拨；      （19）面对斥逐、照章被消失或者被照章宣告停业时，实时阐述中国证监会并文牍基金 托管东谈主；      （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额合手有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金照料东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担职责；      （23）以基金照料东谈主面目，代表基金份额合手有东谈主利益诳骗诉讼权利或实施其他法律步履；      （24）基金照料东谈主在召募时间未能达到基金的备案条目，                               《基金合同》不成顺利，基金管 理东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东谈主；      （25）践诺顺利的基金份额合手有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；      （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      （二） 基金托管东谈主的权利与义务      （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全支持基金财产；      （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他用度；      （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违抗《基金合同》及国 家法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形，应禀报中国证监会， 并采用必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据相关阛阓规则，为基金开设证券账户和期货账户、为基金办理证券交易资金清 算；      （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；      （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；      （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以老师信用、尽力尽责的原则合手有并安全支持基金财产；      （2）建树专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场地，配备迷漫的、及格的熟练基 金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；      （3）建立健全里面风险把握、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寥寂；对所 托管的不同的基金远离建树账户，寥寂核算，分账照料，保证不同基金之间在账户建树、资 金划拨、账册记录等方面相互寥寂；      （4）除依据《基金法》、                 《基金合同》偏执他相关轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；      （5）支持由基金照料东谈主代表基金订立的与基金相关的要紧合同及相关凭证；      （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户，按照《基金合同》的约定， 根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；      （7）保守基金贸易神秘，除《基金法》、                        《基金合同》偏执他相关轨则另有轨则外，在基 金信息公开表示前给予守密，不得向他东谈主流露；      （8）复核、审查基金照料东谈主诡计的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回 对价的现款部分；      （9）办理与基金托管业务步履相关的信息表示事项；      （10）对基金财务管帐阐述、季度阐述、中期阐述和年度阐述出具意见，说明基金照料 东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；若是基金照料东谈主有未践诺《基 金合同》轨则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采用了妥贴的措施；      （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相关辛苦 15 年以上；      （12）按轨则制作相关账册并与基金照料东谈主查对；   （13）依据基金照料东谈主的指示或相关轨则向基金份额合手有东谈主支付基金收益和赎回对价的 现款部分；   （14）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关轨则，召集基金份额合手有东谈主大会或配合 基金照料东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （15）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金照料东谈主的投资运作；   （16）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支持、清理、估价、变现和分拨；   （17）面对斥逐、照章被消失或者被照章宣告停业时，实时阐述中国证监会和银行监管 机构，并文牍基金照料东谈主；   （18）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，首肯担抵偿职责，其抵偿职责不因其 退任而免除；   （19）按轨则监督基金照料东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；   （20）践诺顺利的基金份额合手有东谈主大会的决定；   （21）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额合手有东谈主   基金投资者合手有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东谈主看成《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条目。   每份基金份额具有同等的正当权益。            《运作办法》偏执他相关轨则，基金份额合手有东谈主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会审议事项诳骗 表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息辛苦；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼或 仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏执他相关轨则，基金份额合手有东谈主的义务包括但不限于：   （1）谨慎阅读并遵从《基金合同》；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息表示，实时诳骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项和认购股票、申购对价、赎回对价及法律法例和《基金合同》所 轨则的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》拆开的有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）践诺顺利的基金份额合手有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东谈主大会   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额合手有东谈主出席会议并表决。基金份额合手有东谈主合手有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金的基金份额合手有东谈主大会未建树日常机构。   改日，若本基金推出本基金的蚁合基金，则：   鉴于本基金和本基金的蚁合基金（即“广发中证全指信息时刻交易型绽开式指数证券投 资基金蚁合基金”，以下简称“蚁合基金”）的相关性，蚁合基金的基金份额合手有东谈主不错凭所 合手有的蚁合基金的份额顺利参加或者托付代表参加本基金的基金份额合手有东谈主大会表决。在计 算参会份额和计票时，蚁合基金基金份额合手有东谈主合手有的享有表决权的基金份额数和表决票数 为：在本基金基金份额合手有东谈主大会的权益登记日，蚁合基金合手有本基金份额的总和乘以该基 金份额合手有东谈主所合手有的蚁合基金份额占蚁合基金总份额的比例，诡计结果按照四舍五入的方 法，保留到整数位。   蚁合基金的基金照料东谈主不应以蚁合基金的面目代表蚁合基金的全体基金份额合手有东谈主以本 基金的基金份额合手有东谈主的身份诳骗表决权，但可接受蚁合基金的特定基金份额合手有东谈主的托付 以蚁合基金的基金份额合手有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额合手有东谈主大会并参与表决。   蚁合基金的基金照料东谈主代表蚁合基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集本基金份额合手有 东谈主大会的，须先罢免蚁合基金基金合同的约定召开蚁合基金的基金份额合手有东谈主大会，蚁合基 金的基金份额合手有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额合手有东谈主大会的，由蚁合基金的基金 照料东谈主代表蚁合基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集本基金份额合手有东谈主大会。   （一）召开事由   （1）拆开《基金合同》；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作方式；   （5）提高基金照料东谈主、基金托管东谈主的报恩轨范，但根据法律法例的要求提高该等报恩标 准的除外；   （6）变更基金类别，基金合同另有约定的除外；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略（法律法例和中国证监会另有轨则的除外）；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会步伐；   （10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （11）单独或算计合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东谈主（以 基金照料东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额合手有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）拆开基金上市，但因基金不再具备上市条目而被深圳证券交易所拆开上市的情形 除外；   （14）法律法例、           《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额合手有东谈主大会的 事项。   （1）调低基金照料费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；      （3）在法律法例和《基金合同》轨则的范围内调节本基金的申购费率、调低赎回费率或 变更收费方式；      （4）因相应的法律法例、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动而 应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；      （6）基金照料东谈主、相关证券交易所和登记结算机构在法律法例、基金合同轨则的范围内 调节相关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；      （7）标的指数改名或调节指数编制方法，以及变更功绩相比基准；      （8）基金推出新业务或服务；      （9）在不违抗法律法例的情况下，调节基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；      （10）在不违抗法律法例的情况下，调节基金份额净值、申购赎回清单的诡计和公告时 间或频率；      （11）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额合手有东谈主大会的除外的其他情 形。      （二）会议召集东谈主及召集方式 基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍基金托管东谈主。基金 照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，基金 托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集； 额合手有东谈主大会，应当向基金照料东谈主建议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍建议提议的基金份额合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提 议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍建议提议的基 金份额合手有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开； 有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额合手有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、干 扰；      （三）召开基金份额合手有东谈主大会的文牍时辰、文牍内容、文牍方式 额合手有东谈主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时辰、场所和会议形势；      （2）会议拟审议的事项、议事步伐和表决方式；      （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；      （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限等）、 投递时辰和场所；      （5）会务常设揣度东谈主姓名及揣度电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 金份额合手有东谈主大会所采用的具体通讯方式、托付的公证机关偏执揣度方式和揣度东谈主、书面表 决意见寄交的截止时辰和收取方式。 进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金照料东谈主到指定场所对表决意见的 计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行书面文牍基金照料东谈主和基金托管东谈主到 指定场所对表决意见的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见 的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效能。      （四）基金份额合手有东谈主出席会议的方式      基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会或法律法例和监管机关允许的其他 方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手有东谈主大会，基金照料东谈主或 托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期妥贴以下条目时，不错进行基金份 额合手有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主合手有基金份额 的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释妥贴法律法例、                         《基金合同》和会议文牍的轨则，并 且合手有基金份额的凭证与基金照料东谈主合手有的登记辛苦相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证表示，灵验的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 至日昔日投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。   在同期妥贴以下条目时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个作事日内连气儿公布相关提 示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料 东谈主）到指定场所对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托管 东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议文牍轨则的方式收取基金份额 合手有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金照料东谈主经文牍不参加收取书面表决意见的，不影 响表决效能；   （3）本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额合手有东谈主所合手有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的托付东谈主合手 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释妥贴法律法例、                              《基金合同》和会议文牍 的轨则，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文牍公布前报中国证监会备案。   参加基金份额合手有东谈主大会的合手有东谈主的基金份额低于第 1 款第（2）项、或者第 2 款第（3） 项轨则比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰的三个月以后、六个月 以内，就原定审议事项从头召集基金份额合手有东谈主大会。从头召集的基金份额合手有东谈主大会应当 有代表三分之一以上基金份额的合手有东谈主参加，方可召开。 开，基金份额合手有东谈主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会 议召集东谈主确定并在会议文牍中列明。 话、短信或其他方式，具体方式在会议文牍中列明。   （五）议事内容与步伐   议事内容为关系基金份额合手有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金合 同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额合手有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召聚集议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金份 额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，源泉由大会主合手东谈主按照下列第七条文定步伐确定和公布监票东谈主， 然后由大会主合手东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东谈主为基金照料 东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主合手；若是基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会， 则由出席大会的基金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金 份额合手有东谈主看成该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）和联 系方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，源泉由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证机关监督下形成决议。      （六）表决      基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。      基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和杰出决议： 上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以杰出决议通过事项除外的其他事项 均以一般决议的方式通过。 之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调理基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金托管 东谈主、拆开《基金合同》、与其他基金合并以杰出决议通过方为灵验。      基金份额合手有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。      采用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据解释，不然提交妥贴会议通 知中轨则的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，面目妥贴会议文牍轨则的书 面表决意见视为灵验表决，表决意见隐晦不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总和。      基金份额合手有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议 出手后文告在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额合手有东谈主代表与大会召 集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额合手有东谈主自行召集或大会诚然由基 金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手有东谈主 大会的主合手东谈主应当在会议出手后文告在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份额合手有 东谈主代表担任监票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。      （2）监票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主合手东谈主赶紧公布计票结 果。      （3）若是会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点以一 次为限。从头盘点后，大会主合手东谈主应当赶紧公布从头盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影 响计票的效能。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。      （八）顺利与公告      基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。      基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额合手有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在指定媒介上公告。若是接纳通讯方式进 行表决，在公告基金份额合手有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当践诺顺利的基金份额合手有东谈主大会的决议。 顺利的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均有抵制 力。      （九）本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条目、议事步伐、表决条目等规 定，但凡顺利援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致相关内 容被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利 对本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。      三、基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐      （一） 《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的 事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 通过之日起五日内报中国证监会备案，且自决议顺利后两日内在指定媒介公告。      （二） 《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拆开： 接的； 的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金照料东谈主召集基金份额合手有东谈主 大会对处理决策进行表决，基金份额合手有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的；   发生上述情形，基金照料东谈主应当实时文牍基金托管东谈主。   （三） 基金财产的算帐 组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 事证券、期货相关业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产 算帐小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产算帐小组长入给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐阐述；   （5）聘任管帐师事务所对算帐阐述进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐阐述出具法律 意见书；   （6）将算帐阐述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。   （四） 算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五） 基金财产算帐剩余财富的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的沿途剩余财富扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。   （六） 基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐阐述经具有证券、期货相关业务 履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐阐述报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进 行公告，基金财产算帐小组应当将算帐阐述登载在指定网站上，并将算帐阐述教唆性公告登 载在指定报刊上。   （七） 基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能处理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁规则进行 仲裁，仲裁场所为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东谈主具有抵制力，仲裁费由败诉方 承担。《基金合同》受中国法律统率。   五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场地 和营业场地查阅。                  第二十二部分    基金托管公约的内容撮要   一、托管公约当事东谈主   （一）基金照料东谈主（或简称“照料东谈主”）   称号：广发基金照料有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室   法定代表东谈主： 葛长伟   成立时辰： 2003 年 8 月 5 日   批准建树机关：中国证券监督照料委员会   批准建树文号：证监基金字200391 号   组织形势：有限职责公司   注册老本：14,097.8 万元东谈主民币   议论范围：基金召募、基金销售、财富照料、中国证监会许可的其他业务   存续时间：合手续议论   （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）   称号：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东谈主：葛海蛟   成立时辰： 1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织形势：股份有限公司   注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   议论范围：经受东谈主民币进款；披发短期、中期和长久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信造访、磋商、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机 构议论与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地执法可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。   存续时间：合手续议论   二、基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，建立相关的时刻系 统，对基金照料东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   本基金主要投资于标的指数即中证全指信息时刻指数的成份股、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地达成投资主义，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板偏执他经 中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、权证、股指期货、货币阛阓器用及中国证监 会允许基金投资的其他金融器用，但须妥贴中国证监会的相关轨则。在建仓完成后，本基金 投资于标的指数成份股、备选成份股的财富比例不低于基金财富净值的 95%，权证、股指期货 偏执他金融器用的投资比例依照法律法例或监管机构的轨则践诺。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行妥贴步伐后，可 以将其纳入投资范围。   基金照料东谈主应将拟投资的标的指数成份股和备选成份股等各投资品种的具体范围提供给 基金托管东谈主。基金照料东谈主不错根据履行情况的变化，对各投资品种的具体范围给予更新和调 整，并文牍基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范围对基金的投资进行监督。   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金财富净值的 95%；   （2）本基金合手有的沿途权证，其市值不得进取基金财富净值的 3%；   （3）本基金照料东谈主照料的沿途基金合手有的并吞权证，不得进取该权证的 10%；   （4）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得进取上一交易日基金财富净值的 0.5%；   （5）本基金投资于股指期货的，在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不 得进取基金财富净值的 10%；在职何交易日日终，合手有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和，不得进取基金财富净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）、权证、财富支合手证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；基金在职 何交易日日终，合手有的卖出期货合约价值不得进取基金合手有的股票总市值的 20%；在职何交 易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进取上一交易日基金财富净值的 金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样财富支合手证券的比例，不得进取基金财富净值 的 10%；    （7）本基金合手有的沿途财富支合手证券，其市值不得进取基金财富净值的 20%；    （8）本基金合手有的并吞（指并吞信用级别）财富支合手证券的比例，不得进取该财富支合手 证券范围的 10%；    （9）本基金照料东谈主照料的沿途基金投资于并吞原始权益东谈主的各样财富支合手证券，不得超 过其各样财富支合手证券算计范围的 10%；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总财富，本基 金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）基金总财富不得进取基金净财富的 140%；    （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致。本基金照料 东谈主承诺本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交 易的，可接受质押品的天赋要求与基金合同约定的投资范围保合手一致，并承担由于不一致所 导致的风险或损失；    （13）本基金主动投资于流动性受限财富的市值算计不得进取基金财富净值的 15%，因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金照料东谈主之外的因素以致基金不妥贴 前款所轨则比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；    （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票践诺，与境内上市交易 的股票合并诡计；    （15）法律法例及中国证监会轨则的其他投资比例限制。    除上述第（12）、            （13）项外，因证券及期货阛阓波动、上市公司合并、基金范围变动、标 的指数成份股调节、标的指数成份股流动性限制等基金照料东谈主之外的因素以致基金投资比例 不妥贴上述轨则投资比例的，基金照料东谈主应当在 10 个交易日内进行调节。    基金照料东谈主应当自基金合同顺利之日起 3 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同的 相关约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同顺利之日起出手。   若是法律法例及监管政策等对本金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金在履 行妥贴步伐后可相应调节禁停步履和投资比例限制轨则，不需经基金份额合手有东谈主大会审议， 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行妥贴步伐后，则本 基金投资不再受相关限制。   （二）基金托管东谈主应根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金财富净值 诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相关 信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩领会数据等进行复核。   （三）基金托管东谈主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金照料东谈主违抗法律法 规的轨则及托管公约的约定，应实时文牍基金照料东谈主限期纠正，基金照料东谈主收到文牍后应及 时查对质明并以书面形势对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对 文牍县项进行复查。基金照料东谈主对基金托管东谈主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托 管东谈主应实时向中国证监会阐述。   （四）基金托管东谈主发现基金照料东谈主的投资指示违抗法律法例及托管公约的轨则，应当拒 绝践诺，立即文牍基金照料东谈主，并依照法律法例的轨则实时向中国证监会阐述。基金托管东谈主 发现基金照料东谈主依据交易步伐还是顺利的指示违抗法律法例和其他相关轨则，或者违抗《基 金合同》、托管公约约定的，应当立即文牍基金照料东谈主，并依照法律法例的轨则实时向中国证 监会阐述。   （五）基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在轨则 时辰内答复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督阐述的，基金照料东谈主应积极配合提供相关数据辛苦和制 度等。   三、基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）在托管公约的灵验期内，在不违抗公谈、合理原则以及不妨碍基金托管东谈主遵从相 关法律法例偏执行业监管要求的基础上，基金照料东谈主有权对基金托管东谈主履行托管公约的情况 进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全支持基金财产、开设基金财产的资 金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户、复核基金照料东谈主诡计的基金资 产净值和基金份额净值、根据基金照料东谈主指示办理算帐交收、相关信息表示和监督基金投资 运作等步履。   （二）基金照料东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、无 方正事理未践诺或延长践诺基金照料东谈主资金划拨指示、流露基金投资信息等违抗法律法例、 《基金合同》及托管公约相关轨则时，应实时以书面形势文牍基金托管东谈主限期纠正，基金托 管东谈主收到文牍后应实时查对并以书面形势对基金照料东谈主发出回函。在限期内，基金照料东谈主有 权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金照料东谈主文牍的违法事 项未能在限期内纠正的，基金照料东谈主应依照法律法例的轨则阐述中国证监会。   （三）基金托管东谈主应积极配合基金照料东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相关辛苦以 供基金照料东谈主核查托管财产的竣工性和真正性，在轨则时辰内答复基金照料东谈主并改正。   四、基金财产的支持   （一）基金财产支持的原则 金合同》及托管公约另有轨则，不得自走时用、刑事职责、分拨基金的任何财产。             《运作办法》、                   《基金合同》偏执他相关法律法例轨则外，基金托管 东谈主不得托付第三东谈主托管基金财产。   （二）基金合同顺利前召募资金的验资和入账   基金召募期满或基金照料东谈主文告住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额（含 网下股票认购召募的股票市值）、基金份额合手有东谈主东谈主数妥贴《基金法》、                                《运作办法》等相关规 定后，召募的属于本基金财产的沿途资金划入基金托管东谈主为本基金开立的财富托管专户中， 网下股票认购所召募的股票应划入以基金托管东谈主和本基金联名方式开立的证券账户下，基金 托管东谈主在收到资金和股票当日出具证明文献。同期，由基金照料东谈主在法按期限内聘任具有从 事相关业务履历的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资阐述，出具的验资阐述应由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为灵验。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》顺利的条目，由基金照料东谈主、登记结算机 构按轨则办理退款、股票解冻事宜，基金托管东谈主应提供协助。   （三）基金的银行账户的开设和照料 管东谈主支持和使用。本基金的一切货币相差步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基 金收益、收取申购款、支付或收取现款差额、支付或收取现款替代、支付或收取现款替代退 补款，均需通过本基金的银行账户进行。 照料东谈主不得假借本基金的面目开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本 基金业务除外的步履。   （四）基金进行按期进款投资的账户开设和照料   基金照料东谈主以基金面目在基金托管东谈主认同的进款银行的指定营业网点开立进款账户，基 金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的支持和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程 中，基金照料东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的相关辛苦。   （五）基金证券账户、结算备付金账户偏执他投资账户的开设和照料 有限职责公司开设证券账户。 照料东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以 外的步履。 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的沿途基金在证券交易所进行证券投资所触及 的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的轨则践诺。 户的开设、使用的，若无相关轨则，则基金托管东谈主应当比照并遵从上述对于账户开设、使用 的轨则。   （六）投资者申购或赎回时现款替代、现款差额的查收与划付   基金托管东谈主应根据登记结算机构的结算文牍或者基金照料东谈主的指示办理本基金因申购、 赎回产生的现款替代和现款差额的结算。   （七）债券托管专户的开设和照料   基金合同顺利后，基金照料东谈主负责以基金的面目央求并取得插足寰球银行间同行拆借市 场的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主负责以基金的面目在中央国债登记结算有 限职责公司开设银行间债券阛阓债券托管账户，并代表基金进行银行间债券阛阓债券和资金 的算帐。在上述手续办理完了之后，由基金托管东谈主负责向中国东谈主民银行报备。   （八）基金财产投资的相关有价凭证的支持   基金财产投资的什物证券、银行按期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善支持。 基金托管东谈主对其除外机构履行灵验把握的有价凭证不承担职责。   （九）与基金财产相关的要紧合同及相关凭证的支持   基金托管东谈主按照法律法例支持由基金照料东谈主代表基金签署的与基金相关的要紧合同及有 关凭证。基金照料东谈主代表基金签署相关要紧合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的 原件提交给基金托管东谈主。除托管公约另有轨则外，基金照料东谈主在代表基金签署与基金相关的 要紧合同期应保证基金一方合手有两份以上的正本，以便基金照料东谈主和基金托管东谈主至少各合手有 一份正本的原件。要紧合同由基金照料东谈主与基金托管东谈主按轨则各自支持至少 15 年。   五、基金财富净值诡计和管帐核算   （一）基金财富净值的诡计和复核 产净值除以诡计日该基金份额总和后的价值。                                    《证券投资基 金管帐核算业务指引》偏执他法律法例的轨则。用于基金信息表示的基金净值信息由基金管 理东谈主负责诡计，基金托管东谈主复核。基金照料东谈主应于每个绽开日终局后诡计得出当日的该基金 份额净值，并在盖印后以两边约定的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主应付净值诡计结果 进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主对外公布。月 末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。 基金照料东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 相关法律法例的轨则或者未能充分可贵基金份额合手有东谈主利益时，两边应实时进行协商和纠正。 估值瑕玷。当基金份额净值出现瑕玷时，基金照料东谈主应当立即给予纠正，并采用合理的措施 防患损失进一步扩大；当计价瑕玷达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当报中国证 监会备案；当计价瑕玷达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当在报中国证监会备案的 同期并实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有轨则的，按其轨则处理。 东谈主的履行损失，基金照料东谈主应付此承担职责。若基金托管东谈主诡计的净值数据正确，则基金托 管东谈主对该损失不承担职责；若基金托管东谈主诡计的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也首肯担 未正确履行复核义务的部分职责。若是上述瑕玷酿成了基金财产或基金份额合手有东谈主的欠妥得 利，且基金照料东谈主及基金托管东谈主已各自承担了抵偿职责，则基金照料东谈主应负责向欠妥得利之 主体成见返还欠妥得利。若是返还金额不及以弥补基金照料东谈主和基金托管东谈主已承担的抵偿金 额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。 阛阓规则变更，或由于其他不可抗力原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主诚然还是采用必要、适 当、合理的措施进行检验，然而未能发现该瑕玷的，由此酿成的基金财富估值瑕玷，基金管 理东谈主和基金托管东谈主不错免除抵偿职责。但基金照料东谈主和基金托管东谈主应当积极采用必要的措施 缩小或放置由此酿成的影响。 成一致，基金照料东谈主不错按照其对基金份额净值的诡计结果对外给予公布，基金托管东谈主不错 将相关情况报中国证监会备案。   （二）基金管帐核算   基金照料东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》顺利后，应按照两边约定的并吞记账方法和会 计处理原则，远离独赶紧建树、登记和支持基金的全套账册，对两边各自的账册按期进行核 对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金照料东谈主 的处理方法为准。   基金照料东谈主和基金托管东谈主应按期就管帐数据和财务预备进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金照料东谈主和基金托管东谈主每月远离寥寂编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个作事日内完成；               《基金合同》顺利后，招募说明书的信息发生要紧变更的，基金 照料东谈主应当在三个作事日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信息发 生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次；基金产物辛苦概要的信息发生要紧变更的，基金 照料东谈主应当在三个作事日内，更新基金产物辛苦概要并登载在指定网站及基金销售机构网站 或营业网点。基金产物辛苦概要其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金 拆开运作的，基金照料东谈主不再更新招募说明书和基金产物辛苦概要。基金照料东谈主应当在每年 终局之日起三个月内，编制完成基金年度阐述，将年度阐述登载在指定网站上，并将年度报 告教唆性公告登载在指定报刊上。基金照料东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成 基金中期阐述，将中期阐述登载在指定网站上，并将中期阐述教唆性公告登载在指定报刊上。 基金照料东谈主应当在季度终局之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度阐述，将季度阐述登载 在指定网站上，并将季度阐述教唆性公告登载在指定报刊上。基金合同顺利不及两个月的， 基金照料东谈主不错不编制当期季度阐述、中期阐述或者年度阐述。   基金照料东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应 3 个作事日内进行复核，并将复核结果书面文牍基金照料东谈主。基金照料东谈主在季度报 告完成当日，将相关阐述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个作事日内完成 复核，并将复核结果书面文牍基金照料东谈主。基金照料东谈主在中期阐述完成当日，将相关阐述提 供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个作事日内完成复核，并将复核结果书面通 知基金照料东谈主。基金照料东谈主在年度阐述完成当日，将相关阐述提供基金托管东谈主复核，基金托 管东谈主应在收到后 15 个作事日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金照料东谈主。基金照料东谈主和 基金托管东谈主之间的上述文献交游均以传果真方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调节，调节以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金 照料东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金照料东谈主提供的阐述上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子证明，两边各自留存一份。 若是基金照料东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金照料 东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相关情况报证监会备案。   六、基金份额合手有东谈主名册的支持   （一）基金份额合手有东谈主名册的内容   基金份额合手有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额合手有东谈主的称号和合手有的基金份额。   基金份额合手有东谈主名册包括以下几类：   （二）基金份额合手有东谈主名册的提供   对于每半年度临了一个交易日的基金份额合手有东谈主名册，基金照料东谈主应在每半年度终局后 权益登记日的基金份额合手有东谈主名册以及基金份额合手有东谈主大会登记日的基金份额合手有东谈主名册， 基金照料东谈主应在相关的名册生成后 5 个作事日内向基金托管东谈主提供。   （三）基金份额合手有东谈主名册的支持   基金托管东谈主应妥善支持基金份额合手有东谈主名册。如基金托管东谈主无法妥善保存合手有东谈主名册， 基金照料东谈主应实时向中国证监会阐述，并代为履行支持基金份额合手有东谈主名册的职责。基金托 管东谈主应付基金照料东谈主由此产生的支持费给予补偿。   七、争议处理方式   基金照料东谈主与基金托管东谈主之间因托管公约产生的或与托管公约相关的争议可通过友好协 商处理。但若自一方书面建议协商处理争议之日起 60 日内争议未能以协商方式处理的，则任 何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时灵验的仲裁规则 进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具有抵制力。   八、托管公约的变更、拆开与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更   托管公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得 与《基金合同》的轨则有任何突破。变更后的新公约应当报中国证监会备案。   （二）托管公约的拆开   发生以下情况，托管公约应当拆开：   （三）基金财产的算帐   基金照料东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及相关法律法例的轨则对本基金的财产进 行算帐。                     第二十三部分   对基金份额合手有东谈主的服务   对本基金份额合手有东谈主的服务主要由基金照料东谈主、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。   基金照料东谈主根据基金份额合手有东谈主的需要和阛阓的变化，有权增多或变更服务技俩。基金 照料东谈主提供的主要服务内容如下：   一、   合手有东谈主交易记录查询服务   投资东谈主可通过办理基金交易业务的会员单元或通过其提供的自助、电话、网上服务技巧 查询交易记录。   二、   投诉受理   基金份额合手有东谈主不错通过基金照料东谈主提供的网站在线客服、招呼中心东谈主工坐席、书信、 电子邮件、传真等渠谈对基金照料东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额合手有东谈主还 不错通过销售机构的服务电话进行投诉。   三、   服务揣度方式   电话招呼中心（Call Center）：95105828 或 020-83936999，该电话可转东谈主工服务。   传真：020-34281105   公司网址：www.gffunds.com.cn   电子信箱：services@gffunds.com.cn            第二十四部分   招募说明书存放及查阅方式   照章必须表示的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法例轨则将信 息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所网站，供社会公众查阅、复制。                第二十五部分       其他应表示事项             公告事项                      表示日历 对于增多瑞银证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2025-05-13 对于增多甬兴证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2025-04-22 广发基金照料有限公司对于旗下基金 2025 年第 1 季度报            告教唆性公告 广发基金照料有限公司对于旗下基金 2024 年年度阐述提             示性公告 对于广发基金照料有限公司旗下部分指数基金指数使用费   调节为基金照料东谈主承担并矫正基金合同的公告 对于增多江海证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2025-02-07 广发基金照料有限公司对于旗下基金 2024 年第 4 季度报            告教唆性公告 对于广发中证全指信息时刻交易型绽开式指数证券投资基         金流动性服务商的公告   对于调节证券投资基金主流动性服务商的公告                2024-11-25 对于广发中证全指信息时刻交易型绽开式指数证券投资基         金流动性服务商的公告 广发基金照料有限公司对于旗下基金 2024 年第 3 季度报            告教唆性公告   对于调节证券投资基金主流动性服务商的公告                2024-09-25 对于增多大同证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2024-09-13 广发基金照料有限公司对于旗下基金 2024 年中期阐述提             示性公告 对于增多国联证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2024-08-28 对于增多华鑫证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2024-08-14 对于广发中证全指信息时刻交易型绽开式指数证券投资基        金流动性服务商拆开的公告 广发基金照料有限公司对于旗下基金 2024 年第 2 季度报        2024-07-18          告教唆性公告 对于增多爱建证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告   2024-07-11  对于调节证券投资基金主流动性服务商的公告        2024-06-25               第二十六部分       备查文献

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